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日前,大唐国际发电股份有限公司披露了其2016年度第六期超短期融资券发行文件,这也是今年下半年以来大唐发电第二次发行超短期融资券。
根据发行文件中募集说明书的相关内容,本期超短期融资券发行金额为30亿元,超短期融资券期限为268天,面值为人民币100元。本次超短期融资券到期一次性还本付息,按面值兑付,无担保。
今年8月,大唐发电发行了金额40亿元今年第五期超短融。与第五期相同,大唐发电今年第六期超短融所募集30亿元资金也将全部用于补充公司流动资金。募集说明书中称,今年大唐发电至少需要流动资金200亿元。
被现金流量缺口问题所困扰的并非大唐发电一家。日前公布的各上市公司上半年业绩报告中显示,华能国际、华电国际、大唐发电、国电电力等,今年上半年的经营现金流量较去年同期均有较大降幅,华电国际现金流量同比减少了29.11%,大唐发电、华能国际、国电电力现金流降幅也分别达到23.63%、19.06%和10.65%。
根据统计,今年下半年以来,华能国际、华电国际各发行一期,国电电力、大唐发电各发行两期超短融,总计195亿的发行金额中仅有10亿元是华电国际方面用于偿还下属公司银行贷款,剩余部分全部将用于补充各公司流动资金。
今年上半年,华能国际发行了六期共计160亿元超短期融资券,全部用于补充华能国际本部营运资金;国电电力与之类似,发行三期共计100亿元超短融,全部用于补充公司本部及下属公司流动资金;华电国际发行5期160亿元超短融,101亿元用于偿还银行贷款,剩余59亿元补充流动资金;大唐发电发行四期共计130亿元超短期融资券,全部用于偿还银行借款,以降低其财务成本。
可以看出,各上市公司对于补充现金流量的需求愈发迫切。有分析师表示,现金流的缺口体现出各公司在经营活动上面临着越来越大的压力。
“资产负债率较高的行业特点,加上业务的发展,未来各公司的负债规模仍有扩大的可能,如更多的经营活动现金流被用于还本付息,流动资金还有进一步减少的风险。”该分析师称,“预计未来一段时间,公司超短期融资在优化融资结构的同时,补充现金流方面的需求将持续升高。”
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