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中国电财回笼资金集中力量办大事

2009-07-08 13:51来源:国家电网报关键词:中国电财江苏电力电力财经收藏点赞

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  7月3日,中国电力财务有限公司资金结算服务系统项目在其所属华东分公司以及江苏省电力公司的试点应用部署完成,并通过验收。这标志着中国电财落实国家电网公司财务集约化管理部署、构建统一资金结算网络系统的工作取得突破性进展,为推动公司建设全面集中、统一管控的“资金池”奠定了重要基础。

  中国电财把全面落实公司人财物集约化管理的要求作为开展深入学习实践科学发展观活动的重要实践载体,紧紧围绕公司即将出台的《财务集约化管理实施方案》,成立以总经理为组长的工作领导小组,下设三个专项工作组,着重研究搭建资金池账户管理体系、完善资金结算和归集模式、调整优化运营管理模式、提高信息技术保障能力等问题,提出具体方案,并积极向公司总部有关部门建议,确保公司各项要求落实到位。

  在学习实践活动中,中国电财党组充分认识到“服务和创效益是中国电财科学发展最直接、最紧迫的责任”。今年,中国电财全面开展“优质服务年”活动,优化服务系统,再造服务流程,创新服务产品,建设监督评价体系,不断提升集团发展能力和水平。1~6月,中国电财积极应对严峻经营形势,采取有效措施,实现利润8.61亿元,实现“时间过半,完成任务过半”。据初步统计,上半年中国电财结算资金总量4.72万亿元,同比增长59.69%。资金归集率连创新高,6月底达到89.45%,同比提高10.42个百分点。

  6月30日,中国电财完成了首家省电力公司的结算业务接收工作,湖南省电力公司在公司系统率先撤销资金结算中心。

  中国电财推进统一备付工作,落实备付资金管理与集团资金管理措施协调联动方案,优化体制机制,保持外部融资渠道畅通,有效防范和化解流动性风险,最大限度发挥资金的规模效益和协同效应。上半年,必要备付水平从2008年年末的25%降至22%,累计授信额度达575亿元。

  信息化是财务集约化管理的关键。年初,中国电财加快建设“五统一”资金管理平台,启动了资金结算服务系统、核心业务系统优化两项试点。资金结算服务系统从满足网省公司需求出发,建设银财企三方直联的银行接口,构建统一资金结算网络系统和电子交易平台,目前试点项目已上线试运行。核心业务系统优化根据新的业务管理需求,对中国电财核心业务系统进行适应性改造,8项试点方案中7项已进入测试和推广阶段。

  中国电财还认真研究现行运营模式,推进体制机制创新,以财务信息化为手段,不断完善会计集中核算体系;建立健全备付预警机制和应急预案,加快内部资金清算平台建设。
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