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近日,青海公司电费资金电子对账系统经3个月的试运行后,顺利通过系统验收组审查验收,正式推广应用。公司成为全国27个网省公司中,率先通过中电财资金交易平台与四大银行联网,实现电费资金对账及账务监控的单位。
今年3月至6月,青海公司以营销工作业务为基础,根据不同收费方式特点,建立完成了电费资金电子对账系统的程序开发,并与四大银行进行程序联调。电费资金电子对账系统以中电财资金管理平台为支撑,通过对现有接口的改造和扩充,与工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄及邮政公司等四大银行之间建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系,通过一定的规约,实现电力收费信息和银行回单自动的勾对。8月3日,系统与各大银行顺利完成割接,成功上线试运行。
据了解,试运行期间,系统共完成50余个测试项,1000多条测试数据,实现了系统凭证汇总账、银行日记账、单位日记账、单位明细账、科目汇总账、科目余额表、科目平衡表的统计及自定义报表的统计,制作汇总凭证4180条,各种凭证业务应用正常。此外,目前公司全省平均每月银行进账约8064笔,通过电子对账系统,降低人工工作量70%,人工操作差错减少了80%以上,大大降低了资金风险。
经过对资料审查、功能测试两个小组的验收,验收组专家一致认为,系统建设工程资料齐全,内容规范,满足验收要求。电费资金电子对账系统实现了营销电费账务由手工向系统管理的转变,增强了账务管理的穿透力和监控力,体现了集约化的管控效能,账务管理水平和业务能力得到明显加强,各项账务流程工作达到规范化、标准化,满足系统业务需求。
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8月3日24:00至8月4日6:00,青海公司营销电费资金电子对账系统与各大银行顺利完成割接,成功上线运行,这也是全国首家实现电费资金电子对账系统的网省公司。 本次系统割接上线涉及工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄及邮政公司,系统上线后将实现电力收费信息与银行回单自动勾对,公司将实现对每笔电费资金的状态跟踪,从而大大提高公司资金安全防范能力。 电费资金电子对账系统是利用营销业务系统,以中电财资金管理平台为支撑,通过对现在接口的改造和扩充,通过一定的规约,建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系,实现电力收费信息和银行回
8月3日24:00至8月4日6:00,青海公司营销电费资金电子对账系统与各大银行顺利完成割接,成功上线运行,这也是全国首家实现电费资金电子对账系统的网省公司。 本次系统割接上线涉及工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄及邮政公司,系统上线后将实现电力收费信息与银行回单自动勾对,公司将实现对每笔电费资金的状态跟踪,从而大大提高公司资金安全防范能力。 电费资金电子对账系统是利用营销业务系统,以中电财资金管理平台为支撑,通过对现在接口的改造和扩充,通过一定的规约,建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系,实现电力收费信息和银行回单自动勾对,达到资金入账
有效跟踪、监控电费资金流转,加强电力资金风险管理,及时掌控“在途资金”和“银行存款”,7月底,随着公司营销电子对账系统的上线运行,公司与省内四大银行之间,将实现电力收费信息与银行回单自动勾对,公司将实现对每笔电费资金的状态跟踪,从而大大提高公司资金安全防范能力。7月11日下午,在公司召开的营销电子账务系统建设协调会上,来自建设银行、工商银行、农业银行和中国银行的相关负责人,就本月底公司电子对账系统上线运行进行了细致的沟通协调,公司还对系统前期测试情况进行了详细汇报。据了解,该系统是在全面分析现在业务实现模式和系统功能基础上,以营销业务系统为基础,以中电
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