华能海南发电股份有限公司2011年年度报告摘要 节能减排有亮点

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司简况

1、公司法定名称：华能海南发电股份有限公司

2、公司董事长(法定代表人)：黄坚

3、公司总经理：孙德强

4、公司地址：海口市滨海大道83号琼泰大厦十五层1508室

5、咨询电话：(0898)68520728 68520726 传真：(0898)68567808

6、财务审计机构：大信会计师事务有限公司

二、财务报告摘要

(一)简化的资产负债表 人民币万元

序号 项 目 2011年12月31日2010年12月31日

1 流动资产 80,714.87 60,139.47

2 长期股权投资 21,860.16 23,202.30

3 固定资产净额 634,339.33 681,770.92

4 在建工程 147,608.70 64,868.59

5 无形资产及其他资产 38,522.43 39,518.69

6 资产合计 931,120.02 869,618.69

7 流动负债 376,297.60 359,699.01

8 非流动负债 458,686.05 423,186.05

9 负债合计 834,983.65 782,885.06

10 股东权益合计 96,136.37 86,733.63

11 资本公积 22,132.72 22,132.72

12 盈余公积 5,878.60 5,878.60

(二)简化的合并利润表 人民币万元

序号 项 目 2011年度 2010年度

1 营业收入 427,915.86 346,321.95

2 其中: 主营业务收入 427,023.41 345,476.41

3 营业成本 382,919.30 317,551.16

4 其中: 主营业务成本 382,905.57 317,529.97

5 投资收益 279.93 1,439.88

6 营业利润 4,047.13 -12,719.06

7 营业外收入 6,283.86 2,378.72

8 其中: 政府补贴 5490.00 132.26

9 营业外支出 247.31 279.91

10 利润总额 10,083.68 -10,620.25

11 应交所得税 71.32 19.76

12 净利润 10,012.35 -10,640.01

(三)其他财务指标

序号 项 目 2011年 2010年

1 每股收益(元/股) 0.08 -0.09

2 净资产收益率(%) 10.95 -11.61

3 每股净资产(元/股) 0.79 0.71

(四) 审计意见

公司2011年度财务报表经大信会计师事务有限公司注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告(大信审字[2012]1-2704号)。

三、业务回顾

2011年，是国家“十二五”的开局之年,也是公司砥励奋进、务实前行、喜结硕果的一年。这一年，公司锁定扭亏为盈的大目标，首次实现年发电量跨百亿大关，成为营业收入超20%增长的主营业绩的突破性增长之年。

1、经营绩效更喜人，安全绩效新记录

报告期内，公司完成发电量116.7亿千瓦时，同比增长17.28%;完成营业收入42.79亿元，同比增长23.56%;完成利润总额10,083.68万元，净利润10,012.35万元。公司出色地完成了迎峰度夏、抗击两次台风袭击和大运会等重要时段的保电任务，安全生产成效明显，实现了全公司五年无事故的记录。

2、发展绩效有进展，节能减排有亮点

报告期内，公司顺利完成东方电厂一期和戈枕水电厂的各项专项验收、达标投产复检等工作;东方电厂二期建设按“双投目标”稳步推进。海口电厂五期热电联产项目、文昌风电二期和南山电厂二期扩建的立项申报工作也有序地往前推进。公司节能减排工作持续处于常态化、制度化管理，供电煤耗、厂用电率等指标同比下降，二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物排放总量得到更有效的控制，节能减排取得新的成绩。

3、党建工作成效显著

公司以加强基层党组织建设为主线，以主题活动为重点，深入开展创先争优活动，涌现出了一批“四强”党组织、“四优”共产党员，职工队伍继续保持稳定，没有发生重大违法违纪问题，党的建设、队伍建设和反腐倡廉建设成效显著。

四、股本结构

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化，其股本结构如下：

项 目 2011年12月31日(股) 占总股本比例(%)

1法人持股 1,178,468,833 95.91

2自然人持股 50,304,985 4.09

3总股本 1,228,773,818 100

五、公司前五名股东持股情况

序号 股 东 名 称 2011年12月31日占总股本

持股数(股) 比例(%)

1 中国华能集团公司 1,104,973,333 89.93

2 中国航空工业新能源投资有限公司 11,913,500 0.97

3 徐州市国盛投资控股有限公司 3,000,000 0.24

4 珠海奈奇投资咨询有限公司 2,500,000 0.20

5 杭州泽华计算机技术

咨询服务有限公司 2,000,000 0.16

六、重要事项揭示

(一)公司于2011年10月18日以通讯方式召开2010年度股东大会， 审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《2011年度财务预算报告》等议案。

(二)公司分别于2011年1月18日、9月1日以通讯方式召开三届二十五、二十六次董事会会议，审议通过了《关于固定资产损失财务核销的议案》、《2010年年度报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2011年度财务预算报告》、《关于以通讯方式召开 2010年度股东大会的议案》等议案。

(三)公司三届二十七次董事会会议于2011年11月3日召开，审议通过了《总经理业务报告》、 《关于移交戈枕水电厂110KV输电线路的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》等议案。

(四)公司三届十次监事会会议于2011年9月1日以通讯方式召开，审议通过了《2010年度监事会工作报告》等议案。

(五)报告期内，公司重大诉讼案件如下：

1、公司所属的东方电厂码头施工现场发生因施工单位(中交航局)施工中造成中海油海底燃气管道破裂，引发天然气溢出起火的事故，从而引发了中海石油(中国)有限公司、太平洋(601099,股吧)财产保险股份有限公司等六家单位向海口海事法院起诉我公司等七家单位船舶损害水下设施损害赔偿纠纷案件。该案件已开庭审理，正在调解中。

2、中远散货运输有限公司所属的散货船“泰和海”号，因操作不当等原因，撞破公司所属的海口电厂3.5万吨级码头沉箱，造成海口电厂码头损坏。公司向海口海事法院提起赔偿诉讼，该案件经海口海事法院开庭审理并主持调解，中远散货运输有限公司赔付公司705万元。

3、公司与海南金椰林酒业有限公司的租赁和供用水电汽合同纠纷引发了新的诉讼案件，该案件正在海南省高级人民法院审理中。

七、关联企业

企业名称 所在地 主营业务 投资比例(%) 备 注

华能海口电厂 澄迈县 发电 100 非独立法人

华能南山电厂 三亚市 发电 100 非独立法人

华能东方电厂 东方市 发电 100 非独立法人

华能戈枕水电厂 东方市发电、供水 100 非独立法人

华能文昌风电厂 文昌市 发电 100 非独立法人

上海瑞宁航运有限公司 上海市 航运 40 独立法人

中国华能集团燃料有限公司 北京市 煤炭7 独立法人

八、备查文件

1、董事长签名的年度报告正本。

2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

华能海南发电股份有限公司

董事会

2012年8月21日