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大唐集团张家口电力检修公司细化管理促财务工作上水平

2014-05-26 13:02来源:大唐国际张家口发电厂作者:庞淑英 杨燕燕关键词:大唐电力检修发电企业收藏点赞

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大唐国际张家口发电厂电力检修公司在财务管理中,认真做好预算、管理、运作、监管和服务等方面工作,使项目资金运作“血流通畅”,为工程项目提供有力的经济支撑。

制度细:推行预算管理,细化预算目标。该公司以生产经营预算为主线,以资产为纽带,推行全面预算管理,实行资金的统一筹划,集中管理。同时,建立健全全面预算管理机制,组织制定了年度预算方案,细化分解预算目标,将企业生产经营活动中的资金收支与项目管理有机结合,纳入严格的预算管理程序中,并对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度。

流程细:实施综合管理,细化财务流程。该公司为精细化财务管理流程,新推行以财务管理为核心的ERP综合管理系统。一方面,细化财务预算,把各单位生产经营等各个环节每年所需的固定费用项目,全部纳入预算管理,分解到各部门的每个项目上,具体落实到人。另一方面,进一步细化业务流程,理清财务管理体系,细化费用审批及财务报销等的具体操作细则,增加财务流程的透明度,从技术上解决信息不及时、不对称和监督乏力、滞后等问题,并将复杂的信息流、业务流和资金流及时准确的集成起来,使财务管理特别是资金管理达到可控在控。

管理细:提高资金运作,细化过程管理。该公司通过合同管理,掌握工程进度,重点关注工程项目应收账款、投标保证金、质保金的收付方式,按照“时间效益管理”原则,及时收取工程项目预付款,解决项目前期费用及外委项目预付款的资金需求;采用通知单、催款单形式进行定期核对催收,及时结算工程款;在工程质保期满后,与项目管理部门积极沟通,及时向甲方收回质保金,避免资金沉淀,提高资金的回笼速度。

监管细:加强监管力度,细化监督节点。为强化财务内部管控,该公司将资金管理与实际经济业务相结合,采用专项核算、专款专用、量入为出的方法,严格控制事前、事中资金支出,保证资金的有序流动。同时,以项目为抓手,及时跟踪、分析工程项目和日常维护项目的支出、成本、收益的来源,把资金管理关口前移,实现“事前计划,事中控制、事后核算”的全面流转过程控制,保证企业资金链不断、不乱。此外,对工程项目进行定期审计,跟踪考核项目的资金使用效果。

服务细:改进工作作风,细化服务内容。该公司在做好业务管理的基础上,本着“大事细心、小事耐心、事事都上心”的原则,改进工作作风,细化服务内容,全面细致地进行数据分析,及时准确掌握信息来源及反馈,为项目管理工作提供优质的服务,同时为管理层的科学决策提供全面可靠的数据支持。

原标题:张家口电力检修公司细化管理促财务工作上水平
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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