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随着股指站上3800点,热点的切换变得更加频繁,而在这些频繁切换的热点中,有一类代表未来技术和产业方向的板块表现出反复活跃,长线走强的态势,工业4.0概念就是其中之一。随着人口红利的消失, 劳动力供给减少、人工成本上升和新一代劳动力制造业就业意愿的下降,工业4.0升级改造势在必行,并有望成为此轮牛市永恒主题。
产业背景:
李克强近日召开国务院会议加快部署中国版工业4.0规划,业内预测《中国制造2025》规划将在一个月内出台。工业4.0是以智能制造为主的第四次工业革命,意在转型和升级。《中国制造2025》作为中国工业4.0的国家战略,是一个持续10年,面向未来的计划。工业4.0的主题投资也将始终贯穿其中,一批千亿市值的公司将在此诞生。
历史上看,工业1.0以1780年瓦特改良型蒸汽机投入使用为标志,历时约100年;工业2.0以1880年电动机的使用为标志,工业2.0历时近90年;工业3.0以1969年第一个可编程逻辑控制器(PLC)的使用为标志,已历时45年,还将继续10-20年。而工业4.0以智能制造为标志,变革实际上刚刚开始,率先提出工业4.0的德国要成功实现也至少需要15-20年时间,因此,中国可能需要更长时间。
工业是我国经济的中坚支撑力量,但是传统增长模式已经走不通,创新转型、提质增效已刻不容缓,因此,中国工业4.0智能化改造是中国制造业升级的必由之路。中国版工业4.0的核心是工业化+信息化。工业互联网是今年两会政府工作报告中提到的‘互联网+’最早实现的行业之一。据工信部估算,未来20 年中国工业互联网发展至少可带来三万亿美元左右GDP增量。作为顶层设计,《中国制造2025》规划重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业。
好票精选:
国金证券认为,工业4.0受益的行业包括:互联、集成、智能生产、数据处理、产品创新。建议关注10个相关子行业:射频识别(FRID)、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、高端机器人、工业以太网、系统集成、工业自动化。推荐6只股票:博实股份(石化行业工业4.0)、机器人(汽车行业工业4.0)、博林特(高端打磨机器人)、斯莱克(食品行业工业4.0)、蓝英装备(轮胎行业工业4.0)、金自天正(冶金行业工业4.0)。
中金公司在报告中看好机器人、智能工具、智能仪器仪表等智能制造设备。重点推荐机器人、博实股份。
东方证券看好工业4.0产业链中游环节,即软硬结合的行业解决方案提供商,建议关注机器人、软控股份、蓝英装备、博实股份、天奇股份、华昌达、京山轻机、慈星股份、上工申贝等。
招商证券建议遵循具有安全边际的主题投资原则,积极配置传统企业的智能互联网转型,重点关注青岛海尔。
配置建议:
综合各家观点,价值线研究院认为,工业4.0板块仍有上涨空间,概念股会反复活跃,但由于多数公司前期涨幅可观,需要注意短线调整风险。建议回调时买入,战略性配置,仓位控制在两成左右。另外,需要提醒的是,未来的工业4.0炒作,可能由前期的纯主题投资转为“业绩为王”,一些前期炒高的无业绩支撑的公司注意回避。
具体到投资品种上,价值线给出两种投资组合,供大家参考:
1、稳健组合: 青岛海尔 汇川技术东富龙
2、激进组合: 东土科技机器人 华中数控
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