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往来账项标准规范 实现管理精益化
兰考县供电公司应付账款清账、应收账款账龄分析及坏账计提等业务,需要通过人工勾兑清账、自制表格计算账龄、手工填制出具管理报表等方式完成,工作效率低,数据准确性难以保证。财务日常债权债务的落后管理方式,成为其发展道路上的“拦路虎”。
企业信息化管理要求的提升,迫使兰考县供电公司找差距、补不足,运用新的方法和工具,提升工作水平。自2015年年底开始,兰考县供电公司以债权债务业务为抓手,经过多次调研,依托远光软件财务管控系统,成功研发了债权债务管理平台。该平台从实际业务出发,对往来账项进行全面管理,规范款项清理操作,简化账龄分析,实现报表出具自动化,并实现收付款智能预警,可避免手工处理中存在的诸多弊端,大大降低了财务人员的工作量,进而促进了往来款项管理的规范化、智能化。
存量可控增量可知 提高管控实效性
科学高效管理往来款项,对保证兰考县供电公司资金安全、防范经营风险具有重要意义。结合系统上线的前期准备工作,该公司深入开展前期数据梳理工作,通过查看、整理债权债务二级会计科目的历史凭证、与往来单位对账等途径,共梳理往来单位挂账明细560余条,有效确保了初期数据的准确性。同时,该公司还对一些历史遗留困难进行了重点梳理。
郭俊杰表示,平台设计贴近实际业务管理提升需求,全面加强了债权债务管理成效,实现了清账处理规则的智能化、过程可逆化、轨迹可查化,确保了清账信息的准确性,提升了工作效率。系统提供个性化的往来查询,使账龄查询更精确、更快捷。
数据显示,自平台上线以来,债权债务清理效果显著。截至今年7月底,兰考县供电公司应收账款余额较年初减少83%,其他应收款项余额较年初减少33.10%,应付款项余额较年初减少37.13%,一次性供应商余额拆分率达90%。
智能预警风险可控 降低财务风险
“债权债务管理平台成功建设,实现了对应收应付款的到期提醒,降低了企业纳税及经营风险,提高风险管控能力,有助于提高企业信誉。”郭俊杰说。该平台应用实现了全角度管理分析往来款项,全面、及时掌握往来款项整体及明细情况,理清债权债务,建立全面的往来款项账龄分析,降低了往来款项长期挂账金额,提高了流动资产周转率。
据介绍,应用平台后,各方积极性得到充分调动,资金回笼加速,资金占用减少,企业资金周转压力得以降低,资金风险得到有效防范和规避,提高了企业的经营质量和盈利能力。在管理方面,平台助力实现了供应商、客户评级等信息共享,提升了信息流通水平,使各系统之间数据无缝连接、共享,优化企业社会化管理能力,为现代化企业管理的实现提供支撑。
下一步,兰考县供电公司将持续完善债权债务管理平台在需求分析、开发、运维等各个阶段的优化提升工作,逐步构建信息化条件下精益高效的债权债务实时管控体系,助力企业持续健康发展。
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