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回顾本月月内交易行情,一开始不温不火,处于全月较低水平。用电侧此时如果看好用电趋势并做好负荷预测的话,前三轮买入是没问题的。
事实上,前三轮市场用电侧"惜买",成交率始终在10%上下,表现出宁肯在价格陡升的时候出手也不会"未雨绸缪"。也反映出市场主体对行情趋势变化的捉摸不透和对偏差考核的忌惮。不过从后面几轮的交易来看,这并不是最佳的策略选择。
很多数时候,我们可以以史为鉴,不过也不能全鉴。今年的交易轮次较去年增加了3轮,让行情走势更加不确定。目前中长期市场挣钱道理很简单,买入的位置越低或卖出的价格越高,挣钱的概率和空间就越大,关键是没人知道哪里是底部和顶部。部分交易操作表现出缺乏行情预判,多以抄表周期为标准,导致需求确定时价格会出现陡升。
基于本月的行情,有几点总结,仅供参考:
1、供需形势的判断是关键
月内整体供需形势既与本月的用电侧刚性需求、来水、检修和指标等多重因素有关,也与年度交易时的策略选择密切相关。在目前这个资源型为导向的市场,发电侧装机规模较大主体的策略对市场依然起着市场风向标的作用。本月过程显示,发电侧需求明显下降,且不乏减持的操作。
尽管市场在最后一轮增量交易中释放了一定数量的流动性,但过程来看多出现在双挂双摘阶段,大概率为抄表周期结束,用电侧出现的减持需求。不过此种情况最后一轮出现,与买方需求相比孰强孰弱,还真的无法提前预判。
单场交易的供需形势往往是影响本场价格走势最直接的因素,供需形势的把握不是简单的方向判断,供大于求或求大于供,不是一次性的判断,而是一个动态变化的过程。实时的供需形势下有一个相对稳定的市场价格,同时价格随着供需形势的变化在均衡价格附近波动,但具有一定的滞后性,此时需要我们有敏锐的洞察力,才能让自己在当前供需形势下有一个较为合理的成交价格。
2、仓位管理是核心
今年的供需环境下,在年度交易时仓位显然不易过低。如果是全年均衡交易,显然本月应多多益善。而结构交易的方式下,风格保守的朋友,控制在9成仓位上下,一方面优化年度采购成本,另外一方面预留偏差缓冲,减少考核风险。激进的朋友也得留3~5成仓位。虽然经济增长、外部疫情以及天气因素所导致的不确定性,可能会导致价格走低,但一旦枯水期各种影响因素共振,价格也会上涨。
市场的魅力产生于不确定性,市场的风险同样也来自于不确定性,当我们完成了策略抉择之后,必定会面对抉择之后带来的收益或者风险。对仓位的控制,实质上是对风险和收益的一种平衡,决策者对风险和收益的不同偏好造就了不同的交易行为。正是由于不同风险偏好的交易行为,才造就了如此的跌宕行情。
3、操作逻辑要清晰
这条最重要,也是最难的。很多主体刚刚进入市场化交易时间不长,采取抱团交易,交易逻辑参考别人的逻辑来。道理没错,但自身也需要清楚,抱的这个团的策略究竟是属于哪个风格。参与本月市场交易的策略有很多,但每种策略都有各自的交易逻辑。交易过程中不能太任性,要有底线思维和风险预控方案,否则会自以为是,最后得不偿失!
2020年最后一场交易已经结束。在即将迎来新的一年和年度交易之际,衷心祝愿广大主体心想事成、事事顺心,来年交易更上一层楼!
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