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图1:2021-2023年储能指数走势图
图2: 2021-2023年储能指数与创业版指数的对比
图3:2023年1-12月储能指数与创业板指数的对比
整体上,2023年储能指数呈现高开低走的局面。
从图中可以看出,前三个季度储能指数表现优于创业板,但四季度跑输创业板,原因主要是投资者对储能领域,特别是锂电产业链产能过剩的忧虑。
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12月以来,以及1月的第一周,对A股的投资者是痛苦指数较高的一段时间。市场对利好不敏感,12月圣诞节前,外资频繁处在在净卖出的状态,之后,公募重仓股出现连续重挫。资金流向高股息红利股来寻求安全感,其中的标志性事件是中国神华的市值迅速上涨,超过了宁德时代。在有降息预期的市场中,红利股的逻辑确实一目了然。从资金行为的角度来看,经济低位波动,高景气行业相对稀缺,以景气为锚博取超额收益的难度提升,盈利稳定,且抵御市场波动能力较强的红利低波资产往往成为市场更为关注的品质。但资金在红利股上如此集中,也反应了市场情绪的极度低迷。
在低迷之中,我们也可以看到市场自然见底的一些信号。一月初外资已经不再流出,市场交易额数约在6000-7000亿左右,已经是地量范围。
从宏观层面看,12月,国开行,进出口银行,农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿,单月新增是有史以来第三高,意味着中央政府明确加杠杆。现在微观主体深陷资产负债表困境,需要结构性工具带动微观主体信用扩张。PSL做为央行定向流动性支持工具,引导金融机构向特定实体领域进行信贷投放,推进信用扩张和扩大实体需求。PSL重启代表政策层面对经济托底意愿更强。
很多新年预期显示2024经济会比2023好。美联储从史上最严的加息周期进入降息周期,高利率和强美元这对全球风险资产的压制有望明显缓解。现在的问题是机构重仓何时能出清。从各方的数据上来看,最近砸盘的主要来自机构超配的品种。12月底主动型公募的前100大重仓股的动态市盈率仅为12.9倍,处于2010年以来1%的历史分位数水平,而在2024年1月5日,这个指标进一步下探到12.2倍的新低。另外根据中信调研的数据,样本主动型公募基金过去4周净赎回率都处于0.1%-0.2%的极低位置,中小型活跃私募投资者的实际仓位已连续12个交易周在68-71%的中低位波动,赎回和降仓都不再是市场波动的主因。A股常见的“春季躁动”行情,有可能已经悄然在路上。
展望2024
储能领域已经持续下跌超过一年半,储能指数腰斩,行业估值处于历史低位,无论从时间还是空间来看,都已经进入最后下跌阶段。从产业链来看,各个环节利润都经过严重挤压,部分环节甚至出现亏损,碳酸锂价格跌破10万元/吨,未来继续下跌空间不大,全球碳酸锂依然有减产风险,进而导致锂电池产业链上游价格上涨,有助于消化锂电池库存,但若新能源车企维持高度内卷的低毛利竞争,电池厂的现金流可能面临更大压力。目前储能领域已经利空出尽,未来有望否极泰来,实现反转。总体来看,2024年储能指数应持乐观态度。
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4月的市场跌宕起伏。4月2日美国宣布对中国加征关税,之后中国宣布对等反制,市场反应剧烈,储能指数和创业板指数4月7日分别单日下跌10.63%和12.50%。之后在各种刺激性经济政策和市场理性回归之下,开始进行修复。4月也是年报和一季报密集发布的时间点,市场的修复也在年报和季报的影响下比较分化。4月
2024年11月,中国能建中电工程省级新型储能发展指数更新至2024H1运行期。中电工程省级新型储能发展指数是行业内第一套立足于中国各省市能源资源禀赋和发展路径差异内涵丰富、符合系统发展观的新型储能高质量发展指数工具,对于为国家层面提供决策参考为各地方政府层面提供横向比对以及衡量全行业发展水
储能指数本月继续震荡整理形态,指数收为1288.58.本月上涨0.64%,创业板指数上涨2.75%。2024年1-11月储能指数上升37.44%,同期创业板指数上涨17.59%。与2021年初指数创立相比,储能指数上涨28.85%,创业板指数下降25.03%.图12021年1月-2024月11月储能指数运行情况图2同期储能指数与创业板指数的对比11
储能指数在五月和六月呈震荡下行形态,指数收为1018.85.五月相比四月下跌0.27%,六月比五月更是下跌2.1%,同期创业板指数分别下跌2.87%和6.74%。2024年上半年,储能指数上升8.67%,同期创业板指数下降10.99%。与2021年初指数创立相比,储能指数上涨1.88%,创业板指数下降43.25%.在今年艰难的市场环境中
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6月,储能指数震荡整理,月末受中央经济会议的预期影响,呈上涨态势,指数收为1299.65。根据CNESADataLink全球储能数据库的追踪,储能指数本月上涨3.12%,同期创业板指上涨0.98%。与2021年初相比整体上涨29.96%,同期创业板指数下降24.60%。2023年前7个月储能指数上涨1.34%,同期创业板指数下跌4.69%。
指数运行情况12月,储能指数呈现冲高回落的整理行情。月末指数为1269.90。本月下跌0.61%,同期创业板指数上涨0.06%。与2021年初相比整体上涨26.90%,同期创业板指数下降20.89%。2022年储能指数下跌22.94%,同期创业板指数下跌29.37%。(来源:微信公众号“中关村储能产业技术联盟”ID:CNESA_ORG)图12
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近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年5月19日-2025年5月23日期间发布的储能项目动态整理如下:200MW/800MWh!8种储能技术混合!国家能源集团青海储能电站投产!5月16日,青海公司大柴旦100万千瓦风光储项目配套储能电站工程科翡储能电站在青海省海西蒙古族藏族自治州成功实现投产运行
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