来源：中国政府采购网2019-10-10

⑵财务要求：近三年（2016～2018年）企业经营状况良好(不存在年度利润累计数为负数等不良状况)，投标人现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约保证金等方面的资金

来源：北极星电力网2019-10-09

3.企业信誉和财务状况良好，具有足够的流动资金承担本项目货物的制造和供货的能力。4.投标单位管材生产厂家须有阿司米（asme）证书。...3.企业信誉和财务状况良好，具有足够的流动资金承担本项目货物的制造和供货的能力。4.投标单位管材生产厂家须有阿司米（asme）证书。

来源：甘肃省政府采购网2019-10-09

玉门经济开发区老市区化工工业园污水处理厂工程ppp项目（1万m3/d）总投资为12,912.16万元，其中：工程费用9,947.23万元，工程建设其他费用1,474.14万元，预备费568.22万元，建设期利息296.3万元,流动资金

来源：中国政府采购网2019-10-08

2.4项目投资：依据《黄梅县餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用ppp项目可行性研究报告》，本项目总投资约6949.64万元，其中建设投资6713.35万元，建设期利息118.34万元，流动资金117.99...1.招标条件随着黄梅经济的不断发展，人口聚居度的提高，城镇居民和流动人口剧增，不断增加的餐厨垃圾（含粪便）废弃物已成为城区主要污染源之一，为了保护城市生态环境、维护人民群众的切身利益，黄梅县人民政府决定实施黄梅县餐厨垃圾

来源：铜陵市公共资源交易中心2019-09-30

本项目总投资为108505.5万元，其中工程费用82215.2万元，工程建设其他费用11511.7万元，预备费7498.2万元，建设期利息7246.8万元，铺底流动资金33.6万元。

来源：计鹏新能源2019-09-25

流动资金：又称营业周转资金，流动资金是流动资产的表现形式，即企业可以在一年内或者超过一年的一个生产周期内变现或者耗用的资产合计。...流动资金越多其短期偿债能力较强，因而其信用地位也较高，在资金市场中筹资较容易，成本也较低。

来源：格隆汇2019-09-23

泰和科技计划公开发行新股不超过3000万股，募资8.44亿元，其中，3.92亿元用于年产28万吨水处理剂项目，3.15亿元用于水处理剂系列产品项目；5640.82万元用于研发中心建设项目；8000万元用于补充流动资金

来源：北极星电力网2019-09-23

5.投标人应具有良好的财务状况、足够的流动资金来确保本合同的执行。投标人应提交最近三年（2016-2018年度）经注册会计师事务所审计的资产负债表、利润表、现金流量表及审计报告。...金沙江上游苏洼龙水电站阀门及其附件采购招标公告（招标编号：chdtdz092/16-sb-1501）项目所在地区：四川巴塘县、西藏芒康县一、招标条件金沙江上游苏洼龙水电站阀门及其附件和减压阀及其附件已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为业主自筹

来源：中国政府采购网2019-09-23

5628.51万元，工程建设其他费用8699.89万元（其中建设用地费2465万元）,预备费3625.48万元，建设期利息2355.17万元（计算利率为当期中国人民银行颁布的五年以上贷款基准利率4.9%）,铺底流动资金

来源：大河网2019-09-23

在采访中，齐斌表达了对我省政府改革电价政策的感谢，他表示，“每个月电费省了不少钱，而且这些钱还是非常重要的流动资金，有了流动资金，我们可以随时扩大生产，也提高了抵御风险的能力。”

来源：中国政府采购网2019-09-21

5628.51万元，工程建设其他费用8699.89万元（其中建设用地费2465万元）,预备费3625.48万元，建设期利息2355.17万元（计算利率为当期中国人民银行颁布的五年以上贷款基准利率4.9%）,铺底流动资金

来源：辽宁省政府采购网2019-09-19

61328.74 万元，包括项目红线内投资 50854.51 万元（包括工程费用 39821.37 万元，工程其他费用 3949.09 万元，预备费 4339.58 万元，建设期利息 2593.39 万元，铺底流动资金

来源：江西公共资源交易网2019-09-19

13155.7万元（占比34.62%)，安装工程费为4510.11万元（占比11.87%)，工程建设其他费用为4223.03万元（占比11.11%)，预备费为2721.45万元，建设期利息为1146.5万元，铺底流动资金为

来源：江西公共资源交易网2019-09-19

13155.7万元（占比34.62%)，安装工程费为4510.11万元（占比11.87%)，工程建设其他费用为4223.03万元（占比11.11%)，预备费为2721.45万元，建设期利息为1146.5万元，铺底流动资金为

来源：辽宁省政府采购网2019-09-18

61328.74 万元，包括项目红线内投资 50854.51 万元（包括工程费用 39821.37 万元，工程其他费用 3949.09 万元，预备费 4339.58 万元，建设期利息 2593.39 万元，铺底流动资金

来源：全球半导体观察2019-09-18

扣除发行费用后的净额拟用于投资集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目和补充流动资金。据悉，中环股份此次集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目由其控股子公司中环领先实施。...本次募集资金项目投产后将提升中环股份在8英寸、12英寸硅片生产能力，巩固并提升公司行业地位、优化产品结构、丰富产品构成，提升公司盈利能力，同时弥补资金缺口，缓解该公司资金压力。

来源：中国政府采购网2019-09-17

其中工程费用为120476万元，工程建设其他费用为11745万元（含镇区污水处理厂土地征用及迁移补偿费160万元），预备费为7933万元，建设期利息为5723万元，铺底流动资金为114万元。...其中工程费用为120476万元，工程建设其他费用为11745万元（含镇区污水处理厂土地征用及迁移补偿费160万元），预备费为7933万元，建设期利息为5723万元，铺底流动资金为114万元。

来源：中国生态资本网2019-09-17

2018年盛运环保受公司债券违约，违规对外担保及财务资助，债务逾期未清偿等因素影响，公司债务危机集中爆发，流动资金紧缺，危机加重。...2018年8月底前，关联方公司应再偿还3亿元-5亿元资金给盛运环保，关联方若不能按时归还资金，他将按期履行代偿义务。

来源：潍坊新闻网2019-09-17

17484.54万元，设备购置费用估算为24124.11万元，安装工程费用估算为5391.55万元，其他费用估算为5070.49万元，基本预备费估算为2604.03万元，建设期利息1898.66万元，铺底流动资金

来源：中来股份2019-09-17

(2)本合同的履行将占用公司的流动资金，不排除在项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。