来源：中国政府采购网2018-12-07

不含前期工作相关费用和建设用地费用，其中前期工作相关费用包含编项目建议书、编可行性研究报告、编制环境影响报告书、地质灾害评估、地震安全性评价、水土保持方案编制费和ppp全过程咨询费用，合计5992万元），基本预备费1343万元，铺底流动资金

来源：证券日报网 2018-12-06

其中10000万元用于补充流动资金，其余将投向直饮水设备及供水用离心泵生产建设项目、企业研发技术中心升级建设项目、企业信息化升级建设项目和企业营销网络体系升级改造项目。...本次ipo拟募集资金69005.74万元。

来源：中国政府采购网2018-12-05

建筑工程费12147.08万元、安装工程费2331.91万元，设备及工器具购置费12197.46万元、工程建设其他费用3901.01万元、基本预备费1528.87万元，建设期利息1024.44万元，铺底流动资金...注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2.3 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

来源：中国政府采购网2018-12-05

建筑工程费12147.08万元、安装工程费2331.91万元，设备及工器具购置费12197.46万元、工程建设其他费用3901.01万元、基本预备费1528.87万元，建设期利息1024.44万元，铺底流动资金...注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2.3 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

来源：北极星电力网2018-12-05

在本次对外提供委托贷款后的十二个月内，公司将不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

来源：中国政府采购网2018-12-03

《儋州市生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》及其批复，项目总投资估算为64075.36万元，其中工程费用54070.82万元，工程建设其他费用为 5125.18万元，预备费为 4735.68万元，铺底流动资金为

来源：中国政府采购网2018-12-03

《儋州市生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》及其批复，项目总投资估算为64075.36万元，其中工程费用54070.82万元，工程建设其他费用为 5125.18万元，预备费为 4735.68万元，铺底流动资金为

来源：中国政府采购网2018-12-02

二、投标人的资格要求：1、投标人应为依法在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；2、投标人应具有筹措满足本项目建设所需资金的能力；投标人对本项目投入的流动资金不低于500万元；3、根据财政部《

来源：中国生态资本网2018-11-30

同时，外部资金环境紧张，也导致本年度银行授信额度比去年同期大幅减少，公司2018年年初银行流动资金贷款及银行承兑汇票敞口合计为3.199亿，当前仅为1.45亿元，减少了1.749亿元，一定程度上影响了公司的偿债能力

来源：北极星储能网2018-11-29

本次股票发行募集资金将用于补充经营性流动资金、归还股东借款及银行借款(含归还银行应付票据到期偿还款)三个方面。其中，8.39亿元将用于归还股东借款，6.22亿元将用于归还银行借款。...0.273亿元将用于归还银行应付票据到期偿还款，5.11亿元将用于补充流动资金，包括用于购买原材料、燃料、支付工资、电费、税费及其他经营费用等日常周转资金、及开具银行票据支付的保证金等。

来源：北极星储能网2018-11-29

授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准

来源：中国政府采购网2018-11-28

446万元，铺底流动资金185万元。...3、项目规模：本项目总投资为26007万元，其中，建设投资为25376万元（直接工程费为19335万元，工程建设其他费用为4161万元，基本预备费为1880万元），建设期自有资金占30%，则建设期利息为

来源：中证网2018-11-28

4亿元的部分用于补充流动资金。...公告称，2015年-2017年末及2018年9月末，公司流动负债分别为96.87亿元、109.06亿元、212.93亿元及261.76亿元，占负债总额的比例分别为85.76%、74.86%、89.68%

来源：上市公司2018-11-27

发行公司债券的目的，很明显是为了缓解流动资金，但是，10亿的发债额度，实际上发债规模只有5000万。其实，银行的逻辑就是，你连5000万都要发?...这样的负债，基本上表明就算短期可以度过难关，长期可变现的流动资产也是压力不小。其二ppp项目对于东方园林来说，是喜也是忧。

来源：中国证券网2018-11-27

嘉泽新能公告，拟向不超过10名特定投资者，非公开发行股票不超过3.87亿股，募资总额不超过25.6亿元，拟用于焦家畔100mw风电项目、苏家梁100mw风电项目、兰考兰熙50mw风电项目及补充流动资金。

来源：中国新闻周刊2018-11-26

今年5月17日，东方园林发行规模为10亿元的公司债券，用于偿还到期债务及补充流动资金，然而，最终却遭机构抛弃，10亿元的公司债最终仅发出5000万元，遭遇了史上罕见的发债惨败。...但她或许没有料到，仅仅半年之后，东方园林会陷入极度的资金困境。

来源：华创环保公用2018-11-23

其次，地方国资专项资金陆续到位。此外，证监会先后出台《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《关于支持上市公司回购股份的意见》，一方面明确了使用募集资金补充流动资金和偿还债务的监管要求。

来源：北极星储能网2018-11-23

该项目总投资3亿元，其中基础建设投资1.05亿元，设备投资8000万，土地660万，铺底流动资金10,840万。项目占地面积约96亩，建设期约30个月。

来源：能见APP2018-11-22

我作为一个技术人，就来分析跟技术相关的几个指标，发展质量的指标，两金占流动资金比重，经济活动现金流。我感觉两金占流动资金比重基本上都是70%或者70%。两金，库存占一部分，还有其他的一些两金占比。

来源：华兴时报2018-11-22

2016年自治区出台了对企业流动资金贷款到期可直接续贷的政策，据调查只有黄河银行、宁夏银行等地方银行执行了这一政策。四、自治区降成本30条政策落实不到位。一是关于扩大电力直接交易规模。...对企业转型升级和符合产业政策的新上项目的贴息支持的专项资金规模不限定为1亿元，建议“应补则补，全覆盖”。支持市、县设立小微企业发展专项担保资金。