来源：中国政府采购网2021-09-16

（四）银行资信和财务状况良好，并满足该项目经营必需的资金或者可靠资金来源及相应偿债能力，提供2018年1月1日至2020年12月31日经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表

来源：中国能源报2021-09-15

半年报显示，截止到6月30日，华电能源总债务为172.96亿元，其中短期债务为87.52亿元，短期债务占总债务比为50.6%；广义货币资金为16.4亿元，经营活动净现金流为0.4亿元。...广义货币资金和经营活动净现金流与短期债务之间存在较大缺口。从半年报列示的所有权或使用权受到限制的资产来看，华电能源3.7亿元的应收账款做了质押借款，40.3亿元固定资产用于售后返租和借款抵押。

来源：起点锂电大数据2021-09-15

本次收购无疑给天齐锂业现金流带来了重创，加之后续融资不顺利等一系列情况，在2020年的下半年，公司深陷债务危机。...为解决债务问题，2020年12月，公司全资子公司tlea引入igo战投，双方约定，igo将以现金方式出资14亿美元认缴tlea新增注册资本，而天齐锂业将使用本次募资获得的自己偿还公司所欠贷款。

来源：东吴环保公用研究2021-09-14

30%，自由现金流改善在即。...1.行业刚性扩容十四五增速近11%，竞争格局稳定强者恒强2.竞价初开存量补贴发放加速，国补退坡促商业模式c端转变经营现金流改善3.资本开支下降，稳定运营期自由现金流转好提振估值4.垃圾焚烧减碳效应显著，

来源：立鼎产业研究网2021-09-14

该补贴政策对焚烧项目的未来现金流将会造成一定冲击，影响焚烧项目的现金流和盈利状况。

来源：强推环保2021-09-14

由于垃圾发电对标煤节约的二氧化碳量，减去垃圾焚烧本身产生的二氧化碳之后，仍然有显著的碳减排量，ccer交易将会为垃圾焚烧公司带来额外的收益，在增厚垃圾焚烧公司利润的同时，现金流将进一步有所改善。

来源：北极星太阳能光伏网（整理）2021-09-10

3.1.3.提供2019年以来财务报表(资产负债表、现金流量表、利润表)，具有良好的财务状况。3.1.4.具有与其申报产品相适应的设计、加工、检测能力和完善质量保证体系。

来源：中原招标采购交易平台2021-09-10

3.1.3.提供2019年以来财务报表(资产负债表、现金流量表、利润表)，具有良好的财务状况。3.1.4.具有与其申报产品相适应的设计、加工、检测能力和完善质量保证体系。

来源：中原招标采购交易平台2021-09-10

2019年、2020年度经会计师事务所审计的合法有效的年度审计报告，如企业成立不足三年，提供自企业注册后的审计报告，成立不足一年的需提供银行资信证明；审计报告须包括第一部分审计报告（含盖章页）及资产负债表、现金流量表

来源：立鼎产业研究网2021-09-09

，而行业内大部分公司会将其计入投资活动现金流流出中，公司这个特殊的财务习惯使得这三年经营性活动现金流净额持续为负，但 2020 年全年经营性活动现金流量净额实现了首次转正，主要原因在于公司处理的垃圾量增多

来源：立鼎产业研究网2021-09-08

考虑到焚烧厂前期规划及环评审核等筹建流程的周期一般为1年左右，而建设周期一般为12至18个月左右，预期多家固废公司未来两年将迎来投产高峰期，企业业绩及现金流均有望保持持续增长近两年多家固废公司将迎来投产高峰期来源

来源：广发证券2021-09-08

（三）经营现金流持续改善，融资改善投融资现金流企稳回升板块净现比已从2017年的0.84提升至2020年的1.61，经营性现金流大幅改善。...净现比改善一方面系经历过ppp 整顿+降杠杆的行业“至暗阶段”后，板块大部分公司通过加强现金回款，另一方面 伴随运营资产占比提升，运营期也贡献稳定现金流，因此环保板块经营性现金流净 额无论是在体量还是净现比上均明显改善

来源：阿特斯阳光电力集团2021-09-08

未来，集团将继续扩大运维业务规模，到2025年底，运维项目规模预计达11吉瓦，这些运维项目将为集团带来稳定现金流。

来源：石家庄公共资源交易网2021-09-06

3.1.4财务要求：提供2018-2020年经会计师事务所审计的财务报表复印件（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或银行资信证明（投标人开户银行在前3个月内开具的银行资信证明）。

来源：天秤宫2021-09-06

另一方面，目前大多数省的上网电价与煤价缺少联动机制，造成电厂比较严重的发电亏损，甚至有部分电厂长时间亏损之后出现了现金流枯竭，连买煤的钱支出都存在困难，因此不能不通过各种办法寻求停机或少发电。

来源：金准咨询2021-09-06

在项目ppp招标决策阶段，该方法以项目合作全生命周期作为计算期，根据项目总投资、处理规模、运营成本等数据，在考虑行业合理收益水平的基础上确定项目财务内部收益率(irr)目标值，通过现金流量表相应计算污水处理服务费单价

来源：道达尔远景2021-09-03

让金融机构对中国的分布式项目拥有信心，不仅要做到质量好，也要让项目产生良好的现金流。只有这样，分布式光伏开发才有望走上规模化复制的快车道，在市场上快速交易、变现和收回投资。”

来源：石家庄公共资源交易网2021-09-03

3.1.4财务要求：提供2018-2020年经会计师事务所审计的财务报表复印件（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或银行资信证明（投标人开户银行在前3个月内开具的银行资信证明）。

来源：北极星储能网2021-09-03

4.投标人应提供经会计师事务所审计盖章的2018年～2020年年度审计报告（需有资产负债表、损益表、现金流量）。

来源：联合资信2021-09-03

2020年，水务企业营业收入持续增长，债务负担有所加重，投资规模的增长使得现金流整体呈现净流出态势。随着在建项目的逐渐完工投产，预期水务行业未来几年产能将进一步释放。