江苏中超电缆股份有限公司关于资金的公告

江苏中超电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中超电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2011年5月9日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1100 号”文核准，本公司于2010年8月30日首次公开发行人民币普通股4,000 万股，募集资金总额为592,000,000.00 元，扣除发行费用29,845,103.04 元后，募集资金净额为562,154,896.96 元,较原284,928,000 元的募集资金计划超额募集277,226,896.96 元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字[2010]1344 号《验资报告》。

二、募集资金历次使用情况及闲置募集资金来源

（一）募集资金暂时补充流动资金情况

江苏中超电缆股份有限公司 2010 年 9 月 27 日召开的公司 2010 年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金 5，600 万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月，公司已于2010年 11 月 10 日归还该笔款项，详细内容请见 2010 年11 月 11 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月29日公司召开的2010年第四次临时股东大会审议通过了该议案，公司已于2011年5月4日归还该笔款项，相关内容详见2011年5月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

（二）超额募集资金历次使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为人民币 562,154,896.96 元，超募人民币277,226,896.96 元。2010年11月11 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，具体为：《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》 、《关于使用5，000万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》。相关内容详见2010年11月12日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司超募资金使用计划公告》。

（三）闲置募集资金来源

根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，本次闲置募集资金补充流动资金来源为2012年投产期计划投入的流动资金14,297.11万元与2013年达产期计划投入的流动资金5,702.89万元，合计20,000万元。由于本次闲置募集资金补充流动资金将于2011年第一次临时股东大会（2011年5月25日）后六个月内归还，因此不会影响募投项目的正常建设。公司最新募集资金使用计划如下表所示。

（单位：万元）

项目总投 建设期 投产期 达产期

项目名称 资 备案机关

第一年 第二年 第三年 第四年

500kV 环保

型阻燃超高

压交联电缆 江苏省发及500kV 资 42,292.80 12,227.80 10,065.00 14297.11 5,702.89 展改革委源节约型铝 员会合金架空线项目

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常运行的前提下，为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求，公司2011年5月9日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。由于公司此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，该提案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用5,850,000.00元。到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。

四、保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

五、独立董事意见

公司独立董事赵杰臣、鲁桐、郑丽华在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表了同意意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

六、监事会意见

公司第一届监事会第十三次会议于2011年5月9日上午10时在公司会议室召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第一届监事会第十三次会议决议公告》。

公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、保荐机构《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

七、相关承诺内容

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（三）不影响募集资金投资项目正常进行；

（四）公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1,000.00 万元人民币的高风险投资行为，并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000.00 万元人民币的高风险投资。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第一届监事会第十三次会议决议；

3、《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》； 4、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一一年五月九日