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哈尔滨第一热电厂多措并举管好企业“钱匣子”

2012-01-16 10:52来源:大唐哈尔滨第一热电厂关键词:热电厂哈尔滨大唐收藏点赞

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近日,随着大唐哈尔滨第一热电厂进入一年一度的年终财务决算阶段,该厂2011年“钱匣子”管理即将画上圆满句点。

2011年,该厂秉承刚性预算管理和严格控制财务风险两条主线,以经济效益为中心,加强资金管理和加大成本控制双管齐下,圆满完成了财务管理各项任务,为该厂年度利润突破1亿大关做出了应有的贡献。

在组织资金方面,该厂积极拓宽融资渠道,一是积极与电网公司和龙唐供热公司沟通协调,保证电热费资金足额落实,有效保障该厂电热费按期回笼;二是拓宽融资渠道,在大唐黑龙江发电公司的帮助下向银行取得了7000万保理资金,和办理承兑汇票等扩充企业融资。在资金使用方面,该厂严把资金审批关,保证严格执行资金计划履行付款审批程序,不断提高资金使用效率,促进企业资产负债率持续降低。

在费用管理方面,该厂严格执行刚性预算,保障各项费用可控在控,一方面跟踪生产费用完成进度,节约开支、控制成本额度;二是通过动态指标测算,跟踪市场变化,及时掌握经营指标和盈利能力的变化趋势,为决策层提供及时准确的财务信息;三是通过月度财务分析,对各项经营指标进行环比、同比分析,对年度预算的完成进度进行重点分析,对出现异常的指标特别说明,与职能部门一起分析问题存在的原因和解决方式,同时对财务管理工作中存在的问题进行阶段性总结和评价。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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