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天津泉泰是泰达环保的全资子公司,增资后股权结构不变。
(二)主要财务数据
2018年度数据经审计,其他数据未经审计。
三、二期工程投资测算
根据《宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程项目投资报告》,宝坻项目二期工程总投资为29,030万元。其中,项目公司自有资金9,188.00万元,其余资金由项目公司自行筹措。二期工程达产后预计每年净营业收入达3,673万元,按项目中标价格生活垃圾处理费76元/吨(含税)测算,二期工程主要经济指标如下:
综上,该项目具备良好的经济效益且风险可控。
四、签署协议的主要内容
项目公司建设运营二期工程时继续履行已签署的《特许经营协议》。
(一)协议各方区市容委:天津市宝坻区市容和园林管理委员会
项目公司:天津泉泰生活垃圾处理有限公司
(二)特许经营权
1.区市容委依照本协议授予项目公司在特许经营期内独家的权利以在处理宝坻区生活垃圾事项中投融资、设计、建设、运营和维护项目设施并收取垃圾处理补贴费。
2.项目公司应在特许经营期内自行承担费用、责任和风险,负责项目设施的投融资、设计、建设、运营与维护,并于特许经营期期满时将项目设施无偿完好移交给区市容委或其指定机构。
3.特许经营期应为自本协议生效之日起三十年(含建设期)。
(三)土地使用权
1.区政府以出让方式提供项目公司垃圾焚烧发电厂场地土地使用权,拟出让面积约为150亩,具体出让面积最终以政府部门批复为准,土地出让金应计入项目总投资。项目公司有权为本项目之目的合法、独占性地使用和合法出入垃圾焚烧发电厂场地。
2.项目公司不得将土地用于项目之外的任何目的。
(四)项目运营与维护
1.在整个特许经营期内,项目公司应根据本协议的规定,自行承担费用、责任和风险,投融资、设计、建设、管理、运营和维护项目设施。
2.区市容委应确保整个运营期内为项目公司提供垃圾;并及时向项目公司支付垃圾处理补贴费,垃圾处理价格七十六元/吨。
(五)发电上网
区市容委应协助项目公司与电力企业签订《购售电合同》,上网电价为0.65元/千瓦时(含税)。
五、投资目的和对公司的影响
(一)投资目的
生态环保产业是公司第一主业。投资建设二期工程将进一步扩大生态环保产业规模,拓展京津冀市场,增强生态环保产业盈利能力。
(二)对公司的影响
项目投资所需资金由泰达环保和项目公司自行筹措,不会对公司现金流产生重大影响。泰达环保在生活垃圾焚烧发电业务方面具有多年成功运营管理经验。
本次投资的顺利实施不影响公司业务独立性,亦不存在业务依赖的情形,将进一步增加生态环保产业规模,巩固京津冀市场地位,对公司未来财务状况和经营成果有一定积极影响。
六、备查文件
(一)《宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程项目投资报告》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2020年1月17日
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