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近日有关部门专题研讨如何界定煤炭企业哄抬价格、谋取暴利的判断标准,笔者认为,改革开放40余年,中国煤炭、火电领域不断推进市场化改革,电煤-煤电环节基本形成多对多、高集中度对高集中度、高国资国企比重对高国资国企比重的市场格局,辅以动力煤长协双轨机制,各方面信息相对公开可比,双方企业长期协作、行为总体自律,煤炭暴利的空间是有限的。
(来源:微信公众号“电联新媒”作者:吴疆)
但在2008-2012年以及2021年,中国均出现了典型且类似的煤炭暴利事件,并由此引发电荒造成巨大社会损失与影响,有必要从观念上、从体制上进行检讨,以利于合理判断与应对。
煤炭暴利的不正常性
2008年电荒之前正常年份的2003-2007五年,电煤年均价格为400元/吨,煤炭行业年均利润553亿元;而2008-2012电荒五年,电煤年均价格723元/吨,煤炭行业年均利润3179亿元,平均每年利润跳增2626亿元,五年累计额外获利显著超过10000亿规模,相当于对每一个中国人凭空收了700多元资源税。
2021年电荒之前正常年份的2017-2020四年,电煤年均价格591元/吨,煤炭行业年均利润2725亿元;而2021电荒仅仅1-10月,电煤平均价格已达1049元/吨,煤炭行业全年利润预计5000-6000亿元,当年额外获利大约3000亿元,向全国人民“收税”的历史即将重演。
由此,短期+巨额的利润跳增,煤炭暴利具有显著的不正常性。
煤炭暴利的不合理性
2008-2012电荒五年,煤价走势在《中国式电荒的演进与应对》一书中被描述为“煤价跟着油气走,国内跟着国外走”,在“BP能源统计”中所记录的过山车数据,则显示煤价上升或下降均非源自成本的巨幅增减,而更多是金融属性的凸显。2008年国际金融危机,大宗商品从全球过热到被迫去库存,中国四大高耗能产业用电量占比骤降5个以上百分点,全社会用电量甚至出现月度负增长、用煤需求亦大幅萎缩,但煤价却依然随国际行情而暴涨、摸高突破1000元/吨,显然绝非供需关系的合理体现,市场已失灵。
2021年同类电荒重演,国际金融危机-能源危机为国内煤价脱离成本、放飞自我再次提供了机会与借口,国内电煤价格与国际走势的起步时间、过顶时间、涨价幅度,甚至降价幅度均呈现高度的随动特征、亦步亦趋:6月底7月上国际煤炭代表性的理查兹/欧洲三港等开始持续上涨,秦皇岛典型煤价则经7-8月份盘整酝酿、8月18日左右(支撑过夏季高峰之后)开始不可遏制地冲击尖峰;至9月底10月初理查兹/欧洲三港等煤价相继到顶,历时3个月分别上涨了2.4-2.8倍,秦皇岛典型煤价则在国内国际压力之下10月18日左右到顶、冲顶拔尖2个月上涨了大约2.5倍;而从顶峰下降至今,理查兹/欧洲三港等已下跌了41-55%不等,秦皇岛典型煤价则下降了约58%,经历了几乎一模一样的过山车行情。另外,7-8月平均火力发电量5204亿千瓦时的用煤高峰期尚未出现电荒,9-10月平均火力发电量4348亿千瓦时的用煤低谷期却出现大面积电荒,这是不正常的,从2020年煤炭均价577元/吨飞涨到摸高2600元/吨,这是市场失灵情况下明显背离供需关系的“哄抬”。
由此,脱离成本+背离供需,煤炭暴利具有显著的不合理性。
煤炭暴利的不正当性
煤炭,安睡于地下是资源,经开采洗选是商品。买设备、雇工人等各种成本投入,所得回报即为合理利润。但这种没有任何成本支撑、仅是追随国际行情而坐地起价,则属于典型的资源溢价——按照中华人民共和国宪法第九条:“矿藏等自然资源都属于国家所有,即全民所有”——则此资源溢价,不仅不应由煤炭企业占有,甚至不应由当地政府独占,而理应由中央政府代表全体国民来行使所有权、使用权、处置权、收益权。如果仅是小幅波动、小额溢价,也许尚可由煤炭企业及当地政府自行掌握,但当此笔财富达到千亿、万亿规模时,则显然有必要依据宪法来处理。特别是2008、2021年两次出现这样大规模资源溢价的同时,都出现了电厂亏损、大范围电荒、国民福利与国家经济秩序受到严重损害,因此这种煤炭暴利的本质就是对于资源溢价的不当侵占——而这笔溢价恰是需要拿来补贴补偿补救下游企业及广大消费者的,而绝不能成为个别企业、个别行业、个别地区的飞来横财。
另外,如果说2008-2012年那轮电荒时,上万亿资源溢价流落于私人煤老板之手,若非专项倒查、已经很难一一追索。那么,历史翻页至2021年,当绝大多数煤炭资源已经由国资国企掌控的情况下,还有什么理由重复那些私人煤老板哄抬物价、谋取暴利的行为?
煤炭暴利的治理策略
综合前述,从2008到2021年,两次典型且类似的煤炭暴利事件,均具有显著的不正常性、不合理性、不正当性,并由此引发电荒造成巨大社会损失与影响。而重复出现这样的暴利事件,首先在于观念上,从普通百姓到中央政府,对于资源溢价仍缺乏应有的认识;其次在于体制上,对于资源溢价既没有有意识的行使权力、善加运用,对于相关损失方也缺乏应有的补贴补偿补救,更缺乏应对危机的杀伐决断。时至今日,很多涉煤主体对于本轮电荒依然像闯祸的孩子一样“一脸无辜”,仍将煤价从577元/吨飞涨到摸高2600元/吨视为一种正常市场行为,甚至还在惦记着“以短期冲高2600,换取长协调价涨价”“因曾到达过2600,降到1000也算做奉献”“电价涨20%、煤价也要追着涨20%”等。
当然,在我国现有政治经济社会条件下,在电煤-煤电产业现有格局下,这类煤炭暴利其实是完全可以,也完全应该得到有效治理的。其主要策略可以包括:
一是近期抑制暴利、应对电荒最合理、最简捷、最有效的对策,就是旗帜鲜明要求煤炭国企履行责任,作为政治任务,一周之内将煤价直接回归2020年水平。
二是对于2021年已经出现的3000亿规模煤炭暴利,向涉煤主体收取暴利税或特别收益金,转而由中央政府有差别地补贴下游企业及消费者。
三是对于9-10月间抬价、限产、囤积、炒作的行为,对于煤炭国企人员与销售、储运、期货证券、数据分析等机构合谋串联、利益输送、亲友关联等情况,开展专项整治。
四是与2008及2021年类似的国际金融危机-能源危机大概率将更频繁地出现,在传统产能产量管制的基础上,应加强宏观经济运行监测,设置异常评判指标,及时出手管控价格异动。
五是目前535元/吨(可浮动)的长协指导价恰是煤-电产业均衡点,应进一步扩大长协覆盖范围,同时加强煤-电双向的履约监管、巩固煤电协同。
六是随着低碳化发展,对于越来越多趋向于储备性、调节性、应急性、兜底性资源、产能、设施角色定位的煤电-电煤企业,应提供容量(产能)补偿机制,并及时调整经营考核模式。
总之,2021年,当我们再次面对与2008年高度类似的外来冲击,电荒的历史不应再重演,至少绝不应再拖延5年,中国完全可以充分发挥煤炭资源+国有煤企+党的领导这三大优势,完全可以做到不涨或少涨煤价,完全可以尽力避免电荒。煤炭不是铁矿石,中国拥有足够的物质基础+组织基础+政治基础,完全可以像俄罗斯一样控制住(气价)煤价-电价,完全可以像应对新冠疫情一样“风景独好”,完全可以不像印度一样陷入煤贵电缺的窘境,完全可以借本次国际危机进一步扩大中国制造的优势。(本文仅代表作者个人观点)
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春节过后,为了赚取利润和差价,抄底大军纷纷囤煤买进,看好后势。然而,节后仅仅上涨了三天,煤价却突然下行。大秦线检修开始后,下游需求仍未改善,外加南方温度适宜,民用电负荷回落,影响煤炭的销售状态和出货节奏。本月上旬,煤价继续回落,下跌了15元/吨,大量的煤炭抄底大军再次被“割了韭菜”
从上个星期四开始,港口贸易商在提高电煤价格报价,周五指数上涨后,有些机构和参与方都在问这次上涨能够持续多久,今日智库认为至少还能涨几天。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在825左右,秦港5000的报价在725左右,秦港4500的报价在630左右,环比普遍涨了5元/吨,出现了连续上涨势头。为什么还
环渤海港口报价略有上移,但询货积极性一般,压价常态化。大秦线检修影响开始显现,由于港口调出量正常,而调进偏低,促使环渤海港口库存急剧回落,而下游用户多以刚需为主,整体情绪不高。但由于优质市场煤出现紧缺,贸易商开始积极挺价,煤炭价格指数小幅上扬。阶段性刚需采购或将对市场产生推力,带
主产区煤矿需求一般,煤价震荡偏弱,近期部分煤矿检修倒工作面,产量稍有回落,少数跌幅较大的煤矿出货有所好转,个别煤种价格小幅探涨;但是港口市场疲软,终端按需补库,贸易商仍偏观望,整体需求有限,多数煤矿价格承压。进口方面,下游电厂持续招标,叠加印尼开斋节放假,生产积极性不高,报价坚挺
这几天,港口电煤价格深跌后走势开始趋稳,市场询盘也逐步增多,现货贸易商集体挺价,甚至有贸易商试探着提高报价。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在815左右,秦港5000的报价在715左右,秦港4500的报价在620左右。这些报价,比一个月前,普遍跌了100元/吨左右,贸易商基本处于亏损状态,挺价意愿
进入四月份,大秦线如期展开检修,日运量降至100万吨水平,较三月日均发运量减少15万吨。环渤海港口调入量偏低,而调出量保持正常水平,促使环渤海港口库存出现明显下降。截至目前,环渤海港口库存降至2100万吨,较大秦线检修前减少60万吨。流通环节现货供给压力减轻,市场情绪有好转,环渤海港口煤价
大秦线检修开启后,对市场影响几乎微乎其微,一是全国大部分地区气温同比偏高,电力需求愈发呈现出淡季走势,日耗的不断下行及前期采购进口煤的相继到港,合力推高电厂库存,基本无补库压力;二是今年汛期到来,南方降雨量增加,水电发力将逐渐明显,对火电形成压制,终端主动采购意愿降至冰点;三是化
三月初,企业复工,再加上天气尚寒,整体日耗恢复至旺季水平。随着天气回暖,下游需求并未出现明显的增长,日耗开始呈季节性回落。四月份,正值传统用煤淡季,工业用电恢复缓慢,民用电负荷偏低,沿海八省电厂日耗进一步回落至180万吨附近。由于港口连续降价,坑口需求有限,叠加大集团外购价再次下调
节后,主产区多数煤矿保持正常生产,落实长协发运,采购多以刚需为主,整体煤炭供应水平稳定。在自身存煤储备安全、正值消费淡季等因素加持下,电厂缓购压价意愿依然较强,市场询货热情不高。建材行业景气度不温不火,水泥行业采买也以刚性为主。但是,卖方期待的大秦线检修、煤炭紧张,以及内贸煤价格
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