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国能(泉州)热电:年累计资金创效340万元

2024-11-14 17:32来源:国能(泉州)热电有限公司作者:李晓婷关键词:企业管理财务管理收藏点赞

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截至10月,国能(泉州)热电有限公司财务费用较同期降低651万元,降幅达23%,年度累计资金创效达340万元,资金成本率同比降幅5%,达历史最低水平。

今年以来,该公司积极落实集团公司“41663”总体工作方针和“14355”财务发展目标,按照“先内后外、先低后高、优内扩外”的原则,严格执行融资方案事前审批制,根据年度筹融资计划方案,明确融资渠道和利率最高控制线。利用内部融资优势,把握贷款利率下调的机会,取得低息融资,积极推进贷款置换工作。优化债务结构,提前归还和置换借款,积极开展低利率商票结算燃料款,有效降低资金成本。强化资金管控,深化司库系统应用,严格月度资金执行刚性,杜绝计划外资金支出。在保障企业生产经营资金下,提高资金使用效率,切实提升企业资金创效能力,为该公司实现降本增效、完成年度目标奠定坚实基础。

下一步,该公司将积极争取符合《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》(财金〔2024〕54号)的相关政策资金。结合重大项目实施计划,持续跟踪更新改造专项贷款提报流程,力争项目能够获得优惠资金的支持,推动“效益一流”目标向更深层次发展。


作者: 李晓婷
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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