来源：巨潮资讯2021-03-31

本次拟对天津中心城区四座污水处理厂污水处理服务费收益权进行质押，获取的贷款是为了满足本公司日常经营周转、固定资产投资以及偿还存量负债等，有利于公司经营发展，防范债务风险，同时有助于改善公司现金流状况，降低经营风险

来源：中国能源报2021-03-31

迪斯还介绍，大众将高效利用电池和充电资源，坚持战略性财政目标，计划到2025年使其资本支出比率达6%左右，其核心汽车业务的净现金流每年将超过100亿欧元。

来源：北极星太阳能光伏网2021-03-30

加权平均净资产收益率22.51%，基本每股收益0.8300元/股，总资产122.66亿元，总负债50.31亿元，资产负债率41.02%，现金流净额为11.46亿元，现金流净增加额为6.67亿元。

来源：国新办2021-03-30

，来保证企业现金流不断。...目前部分可再生能源企业因为补贴拖欠导致资金相对紧张，但实际上这些补贴资金客观存在，而且是有政府信用担保的，所以我们要求金融机构在银企双方自主协商的基础上，根据项目实际和现金流给予贷款的展期、续贷或者调整还款进度和还款期限

来源：挖贝网2021-03-30

报告期内经营活动产生的现金流量净额为521,753,417.33元，截至2020年末归属于上市公司股东的净资产2,558,655,860.90元。...公告披露显示公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以138,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

来源：北极星电力网2021-03-29

600mw及以上等级电厂锅炉补给水设备的项目有效合同业绩或投运证明；6.投标人须提供近三年（2017年1月1日～投标截止日）3个完整会计年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报表（包括资产负债表、现金流量表...及以上等级电厂凝结水精处理设备的项目有效合同业绩或投运证明；6.财务要求：投标人须提供近三年（2017年1月1日～投标截止日）3个完整会计年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报表（包括资产负债表、现金流量表

来源：中国政府采购网2021-03-29

须提供财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(新的会计准则要求在年报中披露)、附表及会计报表附注和财务情况说明书）并加盖公章或投标人须提供经第三方会计师事务所审计的 2018

来源：国资委2021-03-26

可参照中央企业债券发行管理有关规定，对纳入债务风险重点管控范围的企业实行比例限制，引导企业做好融资结构与资金安全的平衡、偿债时间与现金流量的匹配。...将企业发债品种、规模、期限、用途、还款等关键信息纳入债务风险监测预警机制并实施滚动监测，重点关注信用评级低、集中到期债券规模大、现金流紧张、经营严重亏损企业的债券违约风险，督促指导企业提前做好兑付资金接续安排

来源：挖贝网2021-03-26

报告期内经营活动产生的现金流量净额为319,165,335.65元，截至2020年末归属于上市公司股东的净资产1,034,586,562.78元。...为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本202,303,752股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利14,161,262.64

来源：北极星输配电网2021-03-26

2020年经营活动产生的现金流量净额为725,291,434.73元，截至2020年末归属于上市公司股东的净资产2,446,450,848.01元。

来源：北极星电力网2021-03-25

报告期内，公司现金流净额20.34亿元，同比下降40.78%；资产负债率72.95%,同比下降2.63个百分点；归属于上市公司股东的净资产69.48亿元，同比增长13.96%。

来源：广发证券2021-03-25

伴随在建/筹建 项目陆续投产，预期头部焚烧企业业绩+经营现金流持续增长，而资本开支将在 2020-2021 年达到最高点后逐 年收缩，企业有望在 3 年内实现自由现金流转正。...头部公司自由现金流预期 3 年内转正，碳减排、处置费征收将带来商业模式优化。据测算焚烧头部公司已占据 40%市场份额，特别是优势区域份额已较为固定，未来增长引擎将不再依赖焚烧项目异地扩张。

来源：北京市公共资源交易服务平台2021-03-23

业绩证明材料需投标人提供合同首页、关键页、盖章页的合同复印件及技术协议复印件加盖投标人公章）；5.投标人应提供第三方会计师事务所审计的2017至2019年财务审计报告，包括报告正文、资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表等会计报表

来源：水世界杂志2021-03-22

现金流紧缩和短期风险投资的严重下降给创始人带来了更大的压力，从而迫使他们寻找其他的资金来源，以更便宜的价格出售公司。7.

来源：同策金服2021-03-22

对资本市场反应而言，资本市场反应与碳价格变动有关，碳价格作为成本影响企业现金流并间接影响企业业绩。

来源：国泰君安证券研究2021-03-22

由于垃圾发电对标煤节约的二氧化碳量，减去垃圾焚烧本身产生的二氧化碳之后，仍然有显著的碳减排量，ccer交易将会为垃圾焚烧公司带来额外的收益，在增厚垃圾焚烧公司利润的同时，现金流将进一步有所改善。

来源：平安证券2021-03-19

对资本市场反应而言，资本市场反应与碳价格变动有关，碳价格作为成本影响企业现金流并间接影响企业业绩。投资建议：随着全国碳排放权交易市场正式启动，将带来一系列投资机会。

来源：北极星输配电网2021-03-19

，经营活动产生的现金流量净额为 9.85 亿元，较上年同期增长 14.49%。...公司表示，去年新签合同额、营业收入和经营现金流均再创新高。具体来看，公司智能配电和智能发电业务去年的营收均增长超过20%，多项自主可控技术获得突破。

来源：人社部2021-03-19

主要工作任务：1.研究分析宏观经济形势、产业政策及客户发展战略，指导客户制定中长期金融发展规划；2.帮助客户拓宽投融资渠道，提高金融需求匹配效率；3.分析客户资产、现金流特征，指导客户制定、调整现金管理方案

来源：中国新能源电力投融资联盟秘书长2021-03-18

另一个问题是，如果电站已经是抵押给金融机构a，那么未来现金流要优先还给a，因为补贴拖欠再从金融机构b那里融资，这种类似有房贷的房子二抵。对于b来说，风险很大，从市场规律来看，风险越大利率越高才对。