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六、财务分析
项目的财务评价按国家原计委颁发的《建设项目经济评价与参数》(第三版)和有关现行财税制度的规定进行。以工程投资项目运行管理,生产成本等作为项目的成本费用进行评价,以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。
1、财务评价基本数据
(1)本项目合同期为30年合同期以上,计算期为15年,含建设期3年。
(2)生产负荷率:项目运营期第1年至第3年负荷率按80%计,第4年及以后各年按100%计。
(3)本项目财务基准收益率为10%。
(4)其他计算参数
①城市维护建设税按5%计取,教育费附加按3%计取,所得税按25%计取,地方水利基金1%。
②盈余公积金、公益金按10%、5%提取。
③修理费取折旧费的3%。
2、成本费用估算
本项目总成本费用估算包括原辅材料费、职工工资及福利、燃料动力费、折旧费、维修费用、其他费用等。
①原辅材料费
原材料及辅助材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。本项目建成后基本无原辅材料费。
②职工工资及福利费
项目职工暂定员按_40人,职工人均工资及福利按每年10万元计算,正常年工资及福利_400万元,项目公司运营其它杂费开支200万元。
③燃料动力费
项目所需要水、电、柴油等均按现行市场价格计算,经测算,该项费用正常年支出约为_500_万元。
④折旧费
固定资产折旧按照国家有关固定采用分类直线折旧法计算,房屋建筑按20年折旧,残值率为5%,机器设备按15年折旧,残值率为5%。本项目折旧费主要为风机折旧费用,年折旧费为_4750_万元。
⑤维修费
维修费约估算为_600_万元/年。
⑥其他费用
销售费用、管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业管理水平进行估算计入总成本,其他销售费按营业收入的2%估算,经计算为_373.56万元。
⑦总成本费用
本项目计算期年平均总成本费用约为2300万元,年经营总成本约为2500万元。
销售收入及税金
销售收入
全国风力发电标杆上网电价列表,本项目属于IV类区,拟当地平价上网电价0.283元/度的标准价格初步核算(电价如有变化以电网公司核准),另外根据《包头市物价局关于完善电价补贴政策促进可再生能源发电健康发展的通知》,本风力发电项目年发电小时数基本按2200小时以上计算,年发电量为__66000万度,项目年收入为_18678_万元。
税金及附加
本项目销售收入需缴纳增值税,增值税税率为13%,根据国家财政部和国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》财税[2015]74号令,本项目实行增值税即征即退50%的政策。
4、利润及分配
本项目计算期年平均利润总额为__18678__万元,项目所得税率按利润总额的25%,计算期年平均所得税为_4669.5万元。
根据上述指标分析,该项目所得税前、税后财务净现值大于零,内部收益率高于10%的行业基准收益率,说明项目具有好的盈利能力。
(2)不确定性分析
盈亏平衡分析,以生产能力表示的盈亏平衡点的计算
计算结果表明,项目达到设计能力的44.31%,企业可保本,因此项目盈利性较强。
经测算,该项目经济效益较好,从上述财务盈利能力分析看,各项财务指标较好,因此从财务上讲该项目是可行的。
七、预期效益分析
风力发电具有低碳、节能、环保的巨大优点,符合国家产业政策及环保节能趋势,本项目的建设将会给包头市带来显著的环境效益、经济效益和社会效益。
首先,本项目的建设在一定程度上可缓解传统煤炭发电带来的环境污染,符合国家及包头市煤炭消费“减量替代”方案,无疑将会减轻包头市地区的污染,为包头市打造环境优美的宜居城市打下基础。
其次,本项目建成后可在相当大的程度上解决包头市就业人数和就业质量,项目建成后预计可解决_40_人的就业问题,在一定程度上缓解包头市的就业压力,提升当地人民的生活水平。
综上所述,本项目的实施将会带来显著的环境效益、经济效益和社会效益,项目的实施是必要的和可行的。
八、结论
1、本项目选址主要集中在固阳县地区所属110KV、35KV变电站周边区域,风电装机容量30万千瓦,初步估算投资规模约24亿元左右,项目全部投产后初步估算可每年增加财政收入约_2428.14_万(税收金额以项目实际运营的年缴交税费为准)。
2、本项目的实施符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年本),第一类“鼓励类”第五项“新能源”第2小项“风电项目与光伏项目系统技术开发与应用”。
3、本项目的实施符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《可再生能源发展“十三五”规划》、国家发改委、国家能源局及地方相关煤炭消费“减量替代”政策等,属于国家大力支持和发展的项目。
综上所述,本项目的实施是落实国家发改委、国家能源局、包头市加大新能源发展的具体体现,符合国家政策要求。包头市固阳县30万千瓦集中式风电场建设项目带来的环境效益、社会效益和经济效益显著,项目规划和建设方案科学、合理,财务评价结论较好,法律、政策、工程等风险较低。通过对固阳县30万千瓦集中式风电场建设项目建设发展,将会对包头市地区社会经济发展带来显著的促进作用。本项目具有良好的建设条件和极为迫切的现实需要,项目的建设是必要的和可行的。
吉风科技有限公司
河南亿日新能源科技有限公司
2019年4月2日
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