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“有色”行情稍息,“黑金”风暴再起。沉寂已久的煤炭板块上周五拔地而起,成为资源类股票领涨大盘的新旗手,刚刚深幅回调的沪深股市再度燃起冲关激情。
黑金风暴的掀起主要源于煤炭涨价的预期。据悉,春节后,国内最大的煤炭中转港和集散地秦皇岛港各个煤种平均上涨了5元/吨。而三部委的一道“死命令”,更成为这一预期的催化剂。
日前,国家发改委、铁道部、交通部联合发布紧急通知,要求目前尚未签订合同的部分重点煤炭、电力企业,必须在2月份之内完成全年电煤合同和运输合同签订任务。对因未签订电煤供货合同或价格未达成一致而导致煤炭供应中断、影响电力生产供应等严重后果的,要追究企业主要负责人和当事人责任,并且3月份就要开始实行合同。另有消息称,国家发改委还起草了一份《请示》,并已报国务院。《请示》中明确提出,要“继续实行煤电价格联动政策”。
业内人士普遍认为,这一系列举措意味着国家将正式放开对煤炭价格的计划控制,煤炭交易将进入市场化运作进程,煤炭价格有望出现相当幅度的上涨,煤炭行业将因此迎来又一个春天。这一基本面的新变化,自然引发投资者特别是机构投资者对煤炭股的价值重估。
同时,有专家指出,表面上看,黑金风暴似乎是在短炒煤价上涨,但如果换个思路看,煤炭股并不是一般意义上的周期性股票,而是需要重新审视的资源股。煤炭属于不可再生能源,历史上煤炭企业取得采矿权的成本很低,如今煤炭采矿权将通过招标、拍卖等市场化方式重新定价,这使得按照当前市价计算的煤炭类上市公司价值严重低估。
据统计,目前煤炭板块加权平均市盈率不到10倍,是市场中估值水平最低的板块之一,股改背景下其投资价值更加凸显。而从二级市场的走势看,煤炭股与有色金属股等其他资源类股票相比,股价涨幅明显要小得多,一定程度上也存在补涨要求。
另外,煤炭股近期在香港市场的突出表现,也极大地刺激了内地的机构投资者。港交所行情显示,兖煤H股今年以来已大涨30.65%,上周涨幅就达12.07%。中国神华1月下旬以来也是加速上涨。尽管如此,近日瑞银仍维持“买人” 兖煤的评级,摩根大通也仍看涨神华10%。
因此,有专家认为,煤炭这块“黑金”的光芒目前才刚刚开始闪耀,其内在价值仍有待市场进一步发掘。东北证券的王久鹏、武汉新兰德的余凯等分析师就此指出,投资者在后市可重点关注拥有大量煤炭储存和定价权的上市公司,如G神火、G西煤、兖州煤业等;而像ST金帝这类即将通过资产重组转型为煤炭企业的上市公司,同样值得关注。
据记者了解,近日不少基金正从有色金属股调仓到煤炭股,加大了对煤炭股的配置力度。有业内人士透露,华宝兴业、鹏华、金鹰等基金对煤炭股加仓甚多,其中华宝兴业增仓数量达2000万股以上。
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