电力行业新趋势展头露角资金集中管理成焦点-北极星电力新闻网

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　　北极星电力新闻网近日，国家统计局最新数据显示，5月份全国发电量2838.9亿千瓦时，同比下降2.7%，与4月份相比，降幅收窄，整体趋势向好的方向发展。为抓住经济形势转暖回升的机会加快发展步伐，很多电力企业正在强化自身管理特别是对企业运营血脉——资金的集中管理，以进一步压缩运营成本、提升经济效益。

　　电力企业属资金密集型企业，资金相对雄厚。与此相对应的是，很多电力企业的资金，尤其是处于游离状态的资金没有被充分利用起来，没有进行有效调剂、周转、融通。业内人士认为，如果说在经济形势宽松的环境下，资金集中管理的重要性并不显著，那么置身当前市场需求复杂波动的经济环境中，电力行业的资金链普遍紧张。为提升资金使用效率、提高整体盈利能力，资金集中管理就变得异常关键。

　　据了解，经历了上半年的行业性整体亏损之后，一些电力企业正在积极探索有效的资金集中管理模式。中国电力[2.571.58%]投资集团公司（以下简称中电投）的做法是与国内资金管理专业企业——北京九恒星科技[11.020.64%]股份有限公司来合作建设资金集中管理信息平台。借助该平台，结算中心可以集中下属企业资金向集团财务公司上存，由财务公司统一调配和运作集团沉淀资金。这样，全集团各子公司的存款资金被激活利用，不是趴在各个账上赚微薄利息，而有息贷款也因各子公司间的调用而被有效冲抵。此外，由于预算审批、资金运用、资金筹措等环节都由集团统一调配，从而杜绝了资金黑洞的存在，降低了资金使用成本，提高了经济效益。

　　实际上，在实施资金集中管理以前，高度分散的资金是中电投高层领导一度很头疼的问题：作为五大电力集团之一，中电投拥有5个全资企业、31个内部核算单位、46个控股企业和15个参股企业，且分属不同的网、省电力公司，资金管理形式多样、水平参差不齐，集团无法对下属企业资金实施有效的管理、监督和控制。由此导致银行账户多达491个，几乎遍布国内所有的金融机构；在近60亿元资金存放银行的同时，仍有380亿元银行贷款，年利息支出近20亿元。

　　自从实行了一体化的资金集中管理，中电投资金集中度达到80%以上，贷款减少了50%以上，资金周转速度及经营效率显著提升。而这些都是依赖资金集中管理信息平台来实现。『对于中电投这样资金规模上百亿、资金运作五花八门的大型企业集团，资金就像海绵里的水，挤一挤，就总会有。如果借助互联网和信息技术进行实时、动态的资金集中管理，就能够显著提升经济效益。』国资委研究中心国有大型集团企业资金管理和风险监控课题组专家、北京九恒星科技股份有限公司总经理解洪波认为。

　　据介绍，中电投资金集中管理信息平台与银行业务系统相联通，能实时地完成和集团外部各个银行业务数据的交换和资金调拨，而平台内部系统与各级子公司账户、结算中心账户以及集团财务公司互联互通，能实时进行网络查询，监控资金流向、流量、流速。这样就使集团对旗下公司的资金状况一目了然，使集团得以掌控各子公司的资金存量，能够从集团层面做出整体预算、实施调剂余缺以及内部贷款，克服了集团无法控制资金结余和银行贷款，账务上各自为政的现象。

　　不仅是中电投，据悉，华电集团、国家电网等也在采取类似措施强化资金管理，特别是华电集团，实施资金集中管理后撤销了400多个账户，为集团节省利息支出超过2亿元，流动资产周转率由1.99次提高到2.45次。资金集中管理让这些电力企业尝到了实实在在的甜头。

　　资金管理效率的提高意味着公司盈利能力的增强。正是此次金融危机让电力企业真正感受到了资金管理的重要性，同时也提醒着全行业：资金管理不是临时抱佛脚，需要踏踏实实地当做长期战略来实施。业内人士认为，在当前电力行业逐渐转暖的有利时机，如果能加强企业内部管理特别是资金的管理，将推动我国电力企业迈上一个新台阶，真正做大且做强。（付斌）

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