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2011-03-29 16:21来源:江苏中超电缆股份有限公司关键词:江苏中超电缆股份有限公司电线电缆收藏点赞
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江苏中超电缆股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”),经中国证监会证监公司字[2010]1100号文核准,采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币14.80元,募集资金总额为人民币 592,000,000.00元,扣除发行费用人民币29,845,103.04元,实际募集资金净额为562,154,896.96元,于2010年9 月2日全部到账,业经天职国际会计师事务所有限公司于2010年9月2日出具天职沪核字[2010]1344号验资报告。
公司2010年募集资金年度使用金额:356,452,166.00元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值,当前余额为:206,958,862.91元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
截止至2010年12月31日,各募集资金专户存储情况如下:(单位:元)
(二)募集资金使用管理办法
为规范募集资金管理及使用,公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定了《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》,并经本公司第一届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会通过。报告期内公司严格遵守《募集资金使用管理办法》的相关规定,规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的事业效率,保护了中小投资者的利益。
(三)三方监管协议
根据公司《募集资金使用管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,公司于2010年9月16日分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行以及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
三、募集资金实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金置换先期投入募股项目
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,公司以本次募集资金10,119.40万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上述预先投入募集资金项目的自筹资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核字[2010]135号《关于江苏中超电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。
(三)超募资金使用情况
公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案,分别为:《关于使用13,800 万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》 、《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》。
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了提高募集资金使用效率,实现公司和投资者利益的最大化,根据募集资金的使用计划,结合公司财务状况及生产经营需求公司于2010年9月27 日召开2010年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用部分超募资金5,600万元暂时补充公司流动资金,时间为两个月(2010年9月29日-2010年11月28日)。公司已于2010年11月10日归还该笔款项。
公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会决定将闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2010年11月29日 -2011年5月28日),到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2010年11月29日经公司2010年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足,预计可以节约财务费用5,520,000.00元。
(五)关于调整募投项目投资计划的相关说明
1、最近一次募集资金年度投资计划
根据《江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),《500kV环保型阻燃超高压交联电缆及500kV 资源节约型铝合金架空线项目》拟利用募集资金投资28,492.8万元,银行贷款13,800.00万元,总投资42,292.80万元。其中,固定资产投资22,292.8万元,铺底流动资金6,200万元,其他流动资金13,800万元。整个项目建设期为2年,投产期1年,投产第1年生产达到设计能力的70%,第2年达到设计产能。此外,公司 2010年 11月 11日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》。本次募集资金投资项目投资计划如下表:单位:万元
2、目前实际投资进度
截至2010年12月31日,公司募集资金投资项目进展情况如下:
单位:万元
3、调整后预计分年度投资计划(单位:万元)
4、调整原因
公司募投项目500kV环保型阻燃超高压交联电缆及500kV资源节约型铝合金架空线项目实施较为顺利,厂房建设和生产装备采购进度较快;此外,为避免物价上涨导致募投项目实施成本的提高,募投项目部分生产设备及工程物资提前预定,造成了采购预付款的增加,从而导致本年度实际投资额超过招股说明书披露投资计划的30%。
(六)变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
(七)募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
江苏中超电缆股份有限公司
二〇一一年三月二十四日
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