牵手四大银行 公司营销电子对账系统本月底上线（图文）

5月21日，检修分公司电子对账业务成功上线运行，这标志着财务资金集中管理又迈上了新台阶。在辽宁公司经费单位中，检修分公司是首个实现电子对账的单位。据悉，开通业务前，该公司银企对账工作由人工完成，纸制对账单平均每月几十张，数据多达上千笔，完成对账工作耗费大量的人力和时间。银企电子对账投入使用后，对账人员仅需在系统中进行简单的操作就可以完成原来几天的对账工作，有效地缩短了对账周期，提高了对账质量和效率，推进了资金管理集约化。今年，在资金管理方面，检修分公司主要采取三大有力举措，提高风险防范能力。加强电子支付管理，将所有对外支付纳入年度及月度预算。对电子支付

近日，青海公司电费资金电子对账系统经3个月的试运行后，顺利通过系统验收组审查验收，正式推广应用。公司成为全国27个网省公司中，率先通过中电财资金交易平台与四大银行联网，实现电费资金对账及账务监控的单位。今年3月至6月，青海公司以营销工作业务为基础，根据不同收费方式特点，建立完成了电费资金电子对账系统的程序开发，并与四大银行进行程序联调。电费资金电子对账系统以中电财资金管理平台为支撑，通过对现有接口的改造和扩充，与工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄及邮政公司等四大银行之间建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系，通过一定的规约，实现电力收费信息

  8月3日24：00至8月4日6：00，青海公司营销电费资金电子对账系统与各大银行顺利完成割接，成功上线运行，这也是全国首家实现电费资金电子对账系统的网省公司。 本次系统割接上线涉及工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄及邮政公司，系统上线后将实现电力收费信息与银行回单自动勾对，公司将实现对每笔电费资金的状态跟踪，从而大大提高公司资金安全防范能力。 电费资金电子对账系统是利用营销业务系统，以中电财资金管理平台为支撑，通过对现在接口的改造和扩充，通过一定的规约，建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系，实现电力收费信息和银行回

8月3日24：00至8月4日6：00，青海公司营销电费资金电子对账系统与各大银行顺利完成割接，成功上线运行，这也是全国首家实现电费资金电子对账系统的网省公司。 本次系统割接上线涉及工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄及邮政公司，系统上线后将实现电力收费信息与银行回单自动勾对，公司将实现对每笔电费资金的状态跟踪，从而大大提高公司资金安全防范能力。 电费资金电子对账系统是利用营销业务系统，以中电财资金管理平台为支撑，通过对现在接口的改造和扩充，通过一定的规约，建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系，实现电力收费信息和银行回单自动勾对，达到资金入账