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作为安徽省电力公司ERP第一批推广单位,凤阳供电公司ERP上线两年来,财务管理模式出现了可喜的变革。在此,笔者就企业实施ERP前后的财务管理变革做一小议,与大家分享。
加强资金管理的内部控制与监督,能够确保企业资金运行的合理性、有序性。ERP上线后,每月需在系统中上载次月现金流预算,在次月实际支出时,系统会对各项现金流支出进行预算控制。在现金预算即将消耗完毕时,系统会给操作人员发出预警,并显示剩余现金流量。在预算消耗完毕之后,系统将对超出预算部门进行刚性控制,导致该笔支出不发生。
凤阳供电公司财务资产部每月都要求各部门上报次月资金需求,以便编制次月现金流预算,并能更好地掌握企业各项经营支出情况。各部门在上报次月现金预算时,也能对次月工作计划作出相应安排。
现金流预算控制给企业资金规范运作带来了管理上的便利,但同时也产生了一些问题。由于自然天气、事故灾害、政府调控等不可预测因素影响,企业生产性支出以及电量会出现非常大的波动,从而给现金流预算管理带来较大困难,这是ERP需要优化的地方。
成本费用控制是企业生产经营的重要环节。凤阳供电公司制定了成本分解办法,对成本中的相关费用进行层层分解,形成书面记录,并根据成本费用的执行情况在每季度对各部门进行考核。
ERP上线后,每年年初需导入成本费用预算,并分解到各部门。在ERP中,对可控费用进行刚性控制,对非可控费用进行预警提示。财务资产部通过调阅成本消耗报表,可随时查看各部门成本消耗情况,实时掌握成本结构,确保年度预算指标圆满完成。
供电企业固定资产投资数量多、金额大、更新快,这些都给固定资产管理带来挑战。ERP上线后,各部门可自行查看工程预算执行情况,即时掌握工程进度,以便于下一步工作的开展,同时也加快了工程建设步伐,使企业决策层能更加合理地规划资产投资,提高资金使用效率。
另外,ERP的上线运行还进一步完善了企业固定资产常态管理。业务部门在ERP中创建设备信息后,能即时生成财务资产卡片,便于财务资产部掌握企业各项资产业务记录,真正做到固定资产的可控、能控、在控。
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