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按照国家电网公司开展农电财务集约化管理的要求,河南郑州供电公司主动探索农电财务管理新途径,在全省首家推出了“两全管控”(全面预算、全面计划管理)农电财务集约化管理新模式,以管控银行账户和实施月度资金预算为抓手,实现县公司预算执行的实时监控,确保预算管理、资金管控切实到位,提升县公司整体财务管理水平和抗风险能力。
郑州供电公司农电财务管理中心一角。
强化监督实现管理接轨
今年3月,郑州供电公司成立了农电财务管理中心,首先开展了对县公司财务管理现状的调研。通过调研发现,虽然在实行代管体制后,县公司财务核算水平有了很大提高,但由于财务管理基础工作比较薄弱,县公司普遍存在全面预算管理工作开展不够深入,预算执行缺乏刚性;内控体系不完善,大额资金开支的决策程序不规范,不能有效控制风险的现象。针对以上问题,农电财务管理中心以预算执行和资金使用为重点,编制印发了农电财务中心实施方案(试行),组织开展郑州供电区农电财务集约化管理工作。
农电财务管理中心实行集中办公,管理人员从郑州供电公司所属6个代管县公司财务部抽取。农电财务管理中心按照“一切专项任务项目化、一切项目实施团队化”的思路,履行监管职责,加强对县公司财务经营重大事项的监督审核以及日常业务指导,提高县公司财务管理标准化、集约化水平。通过整合农电财务体系、优化专业结构,郑州供电公司加强了对农电财务人员的定向培养,打造了一支全面、稳定的新型高素质农电财务工作队伍。
“财务统一管理以来,郑州供电公司的财务经营管理状况得到一定改善,电费资金的归集速度明显加快。到目前为止,资金归集量已达15亿元,资金归集率达85%,资金支付审批率达100%,企业经营效益有了很大提高。同时,县公司借助这个平台,能够更好地领会省市公司指示精神,学习专业技术,提升农电财务工作队伍素质。”郑州供电公司农电财务管理中心主任张雯介绍说。
集约调控 确保资金安全
银行账户是实现资金集中收付的重要前提和基础。郑州供电公司通过建立“收支两条线”的资金管理模式,管控县公司银行账户,监管大额资金收支,实现资金集约调控,确保资金安全。
“财务部门通过‘收支两条线’资金管理模式,强化了日常资金管理,使资金支出更有计划性和目的性。同时,对县公司嵌入内部控制流程,推行财务在线稽核,强化工程、资产等管理工作,建立健全资金统一调控管理体系,提高了资金利用效率,控制了财务风险。”郑州供电公司中牟县供电公司资本运营部主任李强说。
农电财务中心严格管理各县公司账户开立情况,各县公司银行账户按“一行一户”的要求,统一报农电财务管理中心备案,总数不得超过7个,基本结算账户在工、农、中、建四家国有银行之一开设。新增开户报农电财务管理中心审批。同时,严格执行“收支两条线”的管理模式,收入账户用于归集电费收入、代征的各项资金及其他业务收入和营业外收入,农村低压电网维护费资金视同收入资金归集至收入账户。各县公司分别在华中财务公司河南业务部开设账户作为资金管理账户,各收入账户余额超过100万元即划转至该账户,收入账户不得坐支。各县公司所有银行账户均开通网上银行查询业务,审核U盾交由农电财务中心统一保管,中心人员通过各银行U盾上网随时查看银行账户资金情况,监督各县公司及时向资金管理账户归集资金。对于尚未开通网上查询功能的银行,中心人员采取让县公司报送每日对账单的方式,监管每日资金动态。
作为备用金账户的基本账户,最高存款限额100万元,用于归集农电财务管理中心拨付给县公司的备用周转金,支付单笔业务在20万以下的日常零星开支业务、清理回收各种零星往来款项,此账户不得有其他收入业务。单笔支出业务在20万元及以上的款项(工资除外)只允许通过资金管理账户支付,办理时县公司通过电财通系统提出支付申请,由农电财务管理中心人员审核相关手续,在电财通上审批后办理。
预算监控 增强理财能力
郑州供电公司以资金管理为抓手,实施预算执行的实时监控,月度资金预算管理,增强县公司规范理财、依法理财的能力。
农电财务管理中心于每月末及时收集、汇总6个县公司主要财务指标,建立以资产、负债、权益;收入、成本、利润;目标利润、可控费用、资产负债率为主要指标的数据库,为实现预算执行的实时分析和监控做好准备。同时,指导监督6个县公司建立与全面计划管理动态衔接的全面预算管理体系,规范县公司的经营行为。
另外,依据省市公司年度资金预算报表科目、指标和省公司批复的投资计划,结合县公司工作实际,郑州供电公司印发了县公司月度经营性支出资金预算模板、县公司月度资本性支出的资金预算模板。每月25日,各县公司根据年度预算分解编制下月资金预算,报至农电财务管理中心核准后,作为县公司月度资金开支的依据。
“财务统管使会计业务要求统一,每月上报经营性支出计划,可以提前掌控可控费用和不可控费用,压缩各项费用,剔除不合规费用支出。会计业务处理起来更方便,可执行性更强。”农电财务中心管理员王静说。
在深化农电财务集约化工作的道路上,郑州供电公司已迈出了坚实的一步。下一步,该公司将继续以“规划接轨、管控接轨、考核接轨、服务接轨”为导向,管投资、管耗费、防风险,开创农电财务管理工作的新局面。
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