铜仁供电局加大经营绩效考核各项指标完成率达100%-北极星农电网

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截止目前，铜仁供电局供电考核成本预计完成23327万元，完成年计划的100%；工程财务决算完成率达到100%，电费解缴率完成100%。

2011年，铜供认真贯彻落实贵州电网公司财务一体化工作精神，深化全面预算、资金集中管理，加强可控成本控制，严格依法经营，规避和防范经营风险，加强对经营考核指标的管理、分析以及过程控制，继续深化对县级供电企业财务工作的指导与监督，较好地完成了2011年各项经营绩效考核指标。

一是完成2010年度财务决算的编制、审计、报送工作。该局将所有的经营事项和经营成果全部在财务决算中进行反映，对财务决算进行审计。从2010年12月开始，财务部开始对往来账和工程项目进行清理，及时完成了所有项目的财务结算，配合中介机构完成了年度财务决算的审计工作。截止到2011年11月1日，全部完成2010年前竣工投运项目财务决算，2011年竣工投运项目财务决算正在按计划进行，目前，财务部正在办理工程尾款拨付以及资产结转工作，确保资产安全完整。积极配合完成各项审计检查，强化审计问题整改，对本局2008-2010年审计发现问题进行整改，对县局问题整改工作进行指导、督促，进一步规范经营管理行为。

二是深化全面预算管理，增强预算执行力。铜供财务部根据今年重点工作部署，按照“积极稳妥、效益优先、量入为出、控制风险”的预算编制原则，于3月组织市场、生技、农电等部门对县局2011年财务预算进行审核，编制并下达2011年的财务预算和内部成本计划指标，加强预算管控，根据预算指标执行情况以及生产经营工作需要，于第四季度分期分批下达内部成本调整计划指标，实现经营管理工作事前预算，事中控制，事后分析和考核。4-9月，对各县局2011年财务预算调整指标进行多次审核，进一步加强了县局预算管理和控制，增强了县局预算管理责任心和工作意识，逐步提高县局预算管理水平。定期召开经济活动分析会，对各项预算指标完成情况进行分析，找出经营管理活动中存在的问题，提出下阶段需要完成的预算指标和工作建议，促进了全年各项经营指标的完成。

三是开展资金安全检查工作，规避资金安全风险，从3月份开始，对地局和县局资金安全工作进行自查和检查，对资金管理内控制度、工作流程、不相容职务、银行账户设置、管理、对账等资金管理工作进行全面清理和检查，对检查中发现的问题下发了整改通知书。7月对县局资金安全管理工作进行了复查，针对存在的问题要求县局限期整改，财务部定期进行监督检查，逐步规范了县局资金管理行为，规避资金安全风险。对应收款项进行清理，属于工程预付款在工程结算时予以扣回，属于备用金借款未清偿的，在年终绩效中进行扣回，避免企业资产受到损失。

四是开展绩效管理，提升部门员工责任心及工作效率。铜供全面启动理顺农电用工管理工作以来，该局积极做好理顺农电用工职工薪酬测算以及企业经营成果测算工作，按照既要低成本理顺目标，又要保证县局理顺工作顺利进行，配合公司完成2011年县局趸售电价测算工作，对固定资产进行清理盘点，对应收款项进行清理，确保资产安全、完整。组织部门员工学习各个层级的绩效考核管理规定，要求每个员工按时制定和报送月度绩效合约，部门负责人根据部门工作计划对员工合约进行审核，达成一致意见后执行，次月初召开部门工作会议，由部门员工对合约履行情况进行评价，形成会议意见后将月度绩效考核情况报局绩效办公室进行考核兑现月度绩效工资。通过绩效管理，部门员工对绩效管理有了全新的认识，工作积极性、主动性、责任心、工作效率进一步提高。

五是加强资金集中管理，规范、有效使用资金。对地局和县局银行账户进行清理，规范本局和县局银行账户设置，撤消性质相同和长期闲置的银行账户，新增或变更部分银行账户。对县局收支两条线管理和执行情况的检查与指导，规范县局收入、支出账务处理和会计核算工作，对县局在收支方面存在的问题提出改进措施，进一步规范县局经营管理行为。完成了“小金库”专项治理阶段性工作；做好雪凝灾害受损资产保险索赔工作，减少企业损失；深化月度资金计划管理，开展本局和县局资金计划管理工作培训；加强资金计划编制、执行、分析工作，深化收支两条线管理，实现收入账户资金每日定时上划，支出账户资金按计划支付，有效避免了资金沉淀，降低企业资金成本，提高了资金利用效率。

六是推进财务“一体化”，进一步规范财务管理。今年公司对地区局下达了17项考核指标及多项重点工作，地区局对县局也下达了考核指标及重点工作，该局按月对分管范围的指标进行分析，定期向各个部门进行反馈，督促相关部门按月执行各项计划，确保财务指标按期完成。该局成立财务一体化组织机构，明确工作职责和工作要求，对财务管理制度、业务流程进行梳理；组织本部门员工和县局对财务一体化管理制度、流程、表单（初稿）的学习，结合本单位管理需求提出建议，根据财务一体化管理制度发布情况，及时进行宣贯和执行。同时，定期召开“一体化”工作例会，对财务“一体化”工作进行总结，安排部署下阶段工作；深化财务信息系统各个模块功能的应用，定期对数据应用情况、数据完整性、准确性进行检查和核实，为南网公司财务信息系统一体化上线应用提供数据支持，确保新系统上线运行正常。

作者: 田杰

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