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科右中旗电力公司资金支付系统趋于完善

2012-11-16 10:10来源:兴安盟右中电力有限责任公司作者:田秀阳关键词:兴安盟右中电力公司财务集约化考核指标收藏点赞

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在蒙东公司10月份财务集约化考核指标中,科右中旗电力公司电子支付比例为66.99%,已经达到目标值60%以上的要求。

这项指标是按照蒙东公司信息化、集约化建设统一要求和部署,将公司资金支付业务纳入ERP系统管理,从而实现资金支付业务信息化管理的完整性、流畅性及规范化管理。根据蒙东公司“统一预算、分级支付”的支出管理模式,实现公司现金流量预算的执行情况的在线监控。实现按照现金流量预算确定的付款项目、额度安排资金支出,无预算不得付款。从而规范了资金支出的可控性和严格性。

科右中旗电力公司对电子支付率指标主动应对,积极采取一系列措施进行规范,重点做好六方面工作:一是加强宣传,使各业务部门了解新流程,促进业务按照新的流程顺利流转;二是重新梳理资金支付权限,及时上报;三是下发了《关于资金支付的通知》,要求各业务部门做好资金预算、审批、支付流程;四是加强电子证书和印章管理,把握资金支付、印鉴管理等关键风险点,明确审核责任,切实保障资金安全;五是完善配套设施,添置扫描仪等电子设备,以满足上级单位审批业务原始单证的需要;六是提高月度现金流量预算准确率。以月度现金流量预算对资金支付进行控制,没有预算不予支付。

经过全体工作人员的不懈努力,终于在资金支付系统上线第一个月内圆满完成指标,下一步,科右中旗电力公司将继续努力,为进一步加强组织领导,健全工作机制,责任明确到人,各业务部门要与财务部门密切配合,保证进一步提高资金支付水平。

作者: 田秀阳
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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