国投电力三季报：利润、股东持股等情况（全文）-第2页-北极星火力发电网

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末余额较年初增长136%，主要原因，一是本期盈利能力大幅增长;二是雅砻江水电基建现金支出同比下降;三是本期收购福建太平洋电力有限公司，合并其期末大额货币资金。

2、应收账款期末余额较年初增长39%，主要原因是本期营业收入增长，应收电费款增加。

3、预付款项期末余额较年初增长41%，主要原因国投钦州预付大型设备款增加。

4、应收股利期末余额较年初增长76%，主要原因是应收参股企业分红增加。

5、其他应收款期末余额较年初增长36%，主要原因是应收垫付款增加。

6、长期应收款期末余额较年初减少100%，主要原因是本期收回对外委托贷款。

7、无形资产期末余额较年初增长78%，主要原因是本期收购BOT项目福建太平洋电力有限公司，合并其特许经营权资产。

8、应付账款期末余额较年初减少39%，主要原因是应付燃煤款减少。

9、应交税费期末余额较年初增长273%，主要原因是本期收入、盈利能力大幅增长引起的流转税和所得税增加。

10、应付利息期末余额较年初增长35%，主要原因是期末应付未付利息增加。

11、其他流动负债期末余额较年初增长33%，主要原因是短期融资券融资规模增长。

12、应付债券期末余额较年初余额增长100%，主要原因是本期发行公司债。

13、营业税金及附加较上年同期增长61%，主要原因是本期收入增长导致税费增加。

14、财务费用较上年同期增长45%，主要原因是雅砻江水电机组投产，对应利息停止资本化，计入当期费用。

15、营业外收入较上年同期增长1227%，主要原因是本期收到水电增值税退税款。

16、利润总额、归属于母公司净利润和每股收益分别较上年同期增长88%、89%、70%，主要原因是：(1)水电，主要受益于雅砻江水电锦屏一级、锦屏二级电站2014年新机组投产和2013年投产机组在本期全面发挥效益，发电量同比增加;(2)火电，一是受益于煤炭价格下行，火电发电标煤单价同比下降;二是部分火电项目去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期发电量同比提高。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长48%，主要原因是本期盈利能力整体大幅提升。

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32%，主要原因是本期基建投资规模下降。

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3217%，主要原因是本期借款增速下降。

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