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三、项目合作
1、煤炭销售平台合作
合作主体。湖北能源集团与陕煤集团分别以现金出资的方式向湖北省煤炭投资开发有限公司(以下简称“湖北煤投公司”)进行增资,其中:湖北能源集团的出资金额为5亿元减去湖北煤投公司经评估后的净资产对应的金额,陕煤集团以现金出资5亿元。上述增资完成后,湖北煤投公司注册资本金达到10亿元,湖北能源集团和陕煤集团各持有湖北煤投公司50%的股权。
平台功能。重组后的湖北煤投公司作为陕煤集团在湖北省内的唯一煤炭销售供应平台,并开展实质性运作,作为陕煤集团在湖北乃至华中地区的总经销商。湖北煤投公司负责动态承接政府煤炭应急储备,建立、培育区域性煤炭交易市场,成为华中区域大型现代煤炭物流服务提供商。
法人治理。重组后的湖北煤投公司由湖北能源集团合并财务报表。陕煤集团和湖北能源集团按约定选派人员组成董事会、监事会和经理层,建立规范的法人治理结构。
煤炭供应。首期增资完成后,从2015年起陕煤集团按照供应其全资及控股子企业的价格,供应湖北煤投公司1500-2000万吨优质煤炭,此后煤炭供应量逐年增加,随着蒙华铁路建成通车提升到每年3000-5000万吨。
2、荆州煤制气项目合作
合作主体。三峡集团与陕煤集团、湖北能源集团三方共同投资建设湖北荆州煤炭产业园区煤制气项目,注册资本20亿元(暂定),陕煤集团出资35%、三峡集团出资35%、湖北能源集团出资30%。首次出资3亿元,其中,注册资本1亿元,三峡集团提供融资支持2亿元,主要用于公司设立、征地、项目可行性研究报批等项目前期工作,由陕煤集团控股管理。陕煤集团供应煤制气项目所需煤炭价格参照陕煤集团供应其全资及控股子企业的价格确定。
项目产能要求。项目年产40亿立方米天然气,总投资估算约285亿元,计划建设期3年。三峡集团、陕煤集团、湖北能源将加大工作力度,尽快取得项目核准并开工建设。
四、股权合作
双方在履行董事会、股东会等法定程序并报经相关部门审批后,三峡集团通过定向增发对湖北能源集团进行增资成为第一大股东,并实现对湖北能源集团的并表。
1、定向增资。第一步,通过定向增发,由三峡集团独家、直接对湖北能源集团增资50亿元;第二步,后续根据湖北能源集团发展需要再次增资,同时吸纳社会资本增资。
2、合并报表。第一步增资完成后,即由三峡集团对湖北能源集团合并会计报表。合并报表后,湖北能源集团成为三峡集团的二级子公司。
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