机械军工行业:持续聚焦国防军工《中国制造2025》看好核电国企改革一带一路主题-北极星核电网

投稿

我要投稿

1、核心组合:威海广泰、南风股份、宗申动力;海特高新、江南嘉捷、鼎汉技术、中鼎股份、广船国际、天奇股份、利君股份.

本周调入利君股份,暂时调出中联重科。

注:核心组合按照重点推荐程度排序,前3 个为近期推荐力度最大个股。

上周银河机械军工核心组合收益率为12.7%,2015 年至今累计收益率为115.3%;上周沪深300 指数涨幅7.2%,申万机械指数11.9%,申万国防军工指数9.8%。

2、其余核心池:北方创业、中国重工、天地科技、洪都航空、中集集团、卧龙电气、四川九洲、亚星锚链、富瑞特装、隆华节能、中国船舶、博林特、康尼机电、中联重科、海陆重工、双环传动;潍柴重机、新天科技、南北车、三一重工、柳工、上海机电、广日股份、郑煤机、机器人、国睿科技、长荣股份、杭齿前进、方圆支承、纽威股份、长江润发。

3、本周核心观点:(1)高度关注南海局势,持续建议重配国防军工:发动机专项、院所改制、南北船整合预期提升,大票推荐:中国重工、广船国际、洪都航空;军民融合已升为国家战略,重点推荐海特高新、威海广泰、宗申动力、四川九洲。(2)《中国制造2025》正式出台,持续建议参与主题投资:智能制造为核心,且比工业4.0 内容更广泛、国家支持力度更高,主推智能装备,推荐组合南风股份、机器人、天奇股份、江南嘉捷、博林特、双环传动。(3)牛市建议关注“小市值转型个股”,寻找“安全边际+弹性”的优质个股。

4、上周观点/报告:【博林特】(002689)深度报告:上周我们博林特第二篇深度报告发出后涨幅35%;中国制造2025 优质标的,民族品牌电梯龙头拓展机器人、环保业务,将持续受益于沈阳远大集团,持续推荐!5、上周调研/交流:【鼎汉技术】轨道交通设备民企龙头,跨界发展向平台化演进,持续重点推荐!【利君股份】收购成都德坤航空,转型军工迈出第一步;预计公司将加大转型军工力度,持续推荐!【富瑞特装】LNG 行业为基础,“产业物联网”+“氢能”双驱动;公司新兴业务和储备业务均将超预期发展,持续推荐。

6、上周异动:【广船国际】上周上涨39%,公司简称将于5 月25 日起变更为“中船防务”,持续重点推荐南北船组合。【海特高新】上周上涨24%,牛市品种,国家信息安全、军民深度融合、通用航空3 重主题,持续推荐。【江南嘉捷】上周上涨21%,中国制造2025 优质标的,估值不贵未来弹性大,持续重点推荐。

7、本周调研/交流:【宗申动力】董事长等高管:5 月26 日(周二),重庆;【博林特】董事长等高管:5 月27 日-28 日(周三至周四),沈阳。

8、近期重点关注:(1)国企改革:“1+N”顶层设计方案出台在即,推荐中国重工、广船国际、中国船舶、天地科技、四川九洲、潍柴重机、安徽合力、大西洋等。(2)“一带一路”落实于高铁、核电、工程机械、军工船舶、电梯等板块,关注高铁/核电海外订单落实。(3)核电设备:总理推动中国核电加快走出去和核电重启进程加速等因素叠加,“中国核电”获得IPO 批文,核电主题持续,重点推荐南风股份、久立特材、大西洋、中鼎股份、博林特、海陆重工。

9、行业观点:看好国防军工及转型装备中优质个股;关注传统行业转型动态.

1)持续推荐国防军工行业,今年为军民融合大年,建议重配.

近期南海紧张局势加剧。持续看好国防军工板块:军工集团资本运作、军工科研院所改制预期、发动机专项预期提升,军民融合上升为国家战略,9 月3 日可能举行阅兵。重点推荐3大4 小:中国重工、广船国际、洪都航空;海特高新、威海广泰、四川九洲、宗申动力;其余看好北方创业、中航动力、国睿科技、四创电子、长城信息、中国卫星、航天电子、中航电子、光电股份。

军民深度融合重点推海特高新、威海广泰、四川九洲、宗申动力、利君股份、天奇股份、鼎汉技术,看好亚星锚链、厦工股份、新研股份、博林特、川大智胜、通达动力、方圆支承。

2)均衡配置,重视铁路设备、船舶海工、工程机械等传统周期行业大市值龙头.

【铁路设备】南北车已停牌正式实施合并;铁路“十三五”各省上报项目总投资达7 万亿。

2015 年铁路投资超8000 亿元,新投产里程超8000 公里;我国东部沿海地区高铁(京津城际、京沪、沪宁、沪杭、杭深、广深等)全面实现盈利,未来重点城市间将建第二条/第三条高铁。

铁路投融资改革、铁路土地综合开发等改革推进。重点推荐鼎汉技术、康尼机电、北方创业,关注中国北车、中国南车。

【船舶海工】民船业绩小周期向上;军船订单放量、资本运作提速。南北船续南北车成央企改革焦点。推荐中国重工、广船国际、中国船舶、中集集团、亚星锚链、潍柴重机、杭齿前进。

【工程机械】行业整体估值水平已反映悲观预期,关注行业估值提升行情。1、盈利:行业单季度ROE 处于历史低点,公司资产负债表加快出清,2015 年盈利有望逐步改善。2、估值水平:PB 行业平均在1 附近,在整体大盘估值水平提升情况下和行业受益“一路一带”预期下,行业估值水平有望提升。推荐龙头中联重科、三一重工和柳工。

3)看好中国制造2025/工业4.0、环保装备、核电设备、无人机/通用航空、消防装备等.

原标题：机械军工行业:持续聚焦国防军工《中国制造2025》看好核电国企改革一带一路主题

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

订阅北极星周刊，精彩内容不再错过！

特别声明：北极星转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创，转载需获授权。

阅读下一篇

新能源行业周报:清洁能源投资加速,核电5年新增5000亿投资

一带一路查看更多>国企改革查看更多>核电项目查看更多>

姓名：
性别：
出生日期：
邮箱：
所在地区：
行业类别：
工作经验：
学历：
公司名称：
任职岗位：

机械军工行业:持续聚焦国防军工 《中国制造2025》 看好核电 国企改革 一带一路主题

新能源行业周报:清洁能源投资加速,核电5年新增5000亿投资

登录注册

绑定账号

想要获取更精准资讯推荐？建议您完善以下信息~

订阅成功

机械军工行业:持续聚焦国防军工《中国制造2025》看好核电国企改革一带一路主题

想要获取更精准资讯推荐？建议您
完善以下信息~