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近六成试点企业大涨 国资改革再回风口

2015-06-24 10:15来源:经济观察报作者:陈丽婷关键词:国资改革电力央企国投电力收藏点赞

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投资版图

国金证券在筛选框定六省市国资改革相关的政策后,给出了18个地方国资改革第一梯队投资标的,分别为:山东的山东高速、青岛双星、山东路桥;安徽的雷鸣科化、皖维高新、安徽合力;贵州的贵绳股份、黔轮胎A;广州的珠江钢琴、广州浪奇、海格通信、广百股份、珠江实业;深圳的通产丽星、特发信息、深圳能源;甘肃的甘肃电投、莫高股份。

其中,机械军工板块在本轮牛市中几乎占尽了每个市场热点,从“一带一路”到“军民融合”到“中国制造2025”再到“核电重启”概念,如今“国企改革”概念来袭,军工行业能否再次抓住热点主题?

渤海证券认为,机械军工行业前期涨幅过高过快,行业内投资风格或将开始从各板块“普涨”向板块间“轮涨”切换。推荐夏工股份、安徽合力、中国重工、中船防务、中国船舶、广日股份和中航飞机等,建议投资者关注以上个股回调后的买入机会。

广发证券表示,支撑军工行情的改革和装备升级两大逻辑将长期存在,国企改革政策是催化剂,提示行情波动,但仍看好6月军工行情,建议申购航天电器、中航飞机、川大智胜、中国卫星。

而国元证券围绕改革主题推荐两船(中国重工、中船防务)、两机(成发科技、中行动力)、航空航天制造整机龙头企业(中航飞机、中直股份、中国卫星)

除了军工板块先声夺人外,医药行业也在强劲的牛市下顺势上扬,涨幅高达106.23%。中银国际表示,国药系作为去年公布的第一批国企改革试点,有望取得实质进展。为此中银国际和国泰君安均推荐首选买入央企国药系(国药一致、现代制药、国药股份)和华润系(东阿阿胶、华润三九),而地方国企方面国泰君安还推荐上海医药、太龙药业和片仔癀,以及校办企业达安基因。

非银板块中,中银国际表示,国企改革标的大部份集中在多元金融类公司中,结合改革进度和公司基本面,重点推荐爱建股份、鲁信创投、东莞控股、经纬纺机、陕国投A等。

食品饮料板块,方正证券研报认为,在整个市场国企改革的大背景下,板块的预期升温,推荐重点关注老白干酒、古井贡酒、金种子酒、酒鬼酒、沱牌舍得、光明乳业、安琪酵母、涪陵榨菜、恒顺醋业、三元股份、珠江啤酒、燕京啤酒等。

有道是兵马未动,粮草先行。在国资改革细则方案落地前夜,我们不妨悄悄先行,而上述投资版图无疑为我们指明了方向。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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