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新电改多举措发力综合改革试点 哪些企业受益

2015-11-16 09:32来源:华股财经关键词:售电市场电力交易电力体制改革收藏点赞

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本周重点推荐五个标的:汇川技术(机器人十三五规划、工业4.0龙头、新能源汽车电控龙头且三季度刚超预期、收购江苏经纬未来轨道交通设备潜力巨大、资产并购将提速)、福能股份(国企改革&福建省地方能源平台、电改配套即将出台&成立售电公司、集团资产注入承诺、风光核水火气六电并举)、天顺风能(公司业绩高增长,风塔风场两翼齐飞,投融资业务进展顺利)、ST融捷(锂矿价格近期暴涨&公司锂矿明年复产、锂电池设备订单极好、今年扭亏为盈明年摘帽)、杉杉股份(动力电池上游材料开始紧张公司弹性大、电动车产业链拓展并积极布局运营、三年定增近35亿大股东大比例认购)

电动车:,电动车是长期成长空间和近三年增速极高的稀缺性和高增长的行业,近期碳酸锂价格持续上涨有望进一步带动上游材料板块的表现,我们持续看好比亚迪、北汽产业链的持续爆发,看好整车、上游材料、电机电控、动力电池细分方向,同时运营新模式值得重视。

工业4.0:机器人十三五规划也或将出台,工业4.0板块近期涨幅较小,处于相对的估值洼地,中长期成长性机会明显,看好;

用户侧能源互联网:能源互联网顶层设计文件有望在11月出台,电改配套文件近期出台值得期待,新的业务模式和受益品种值得重视,尤其是用户侧能源互联网,同时地方能源平台在售电中占有特别先发优势;

光伏风电及能源互联网:风光上调目标的十三五规划出台可期、可再生能源附加上调也可期待、风光企业三季度业绩增速相对较高,尽管有上网电价下调的风声,风光龙头标的依然值得重视;

国企改革:自我们5月初开始新增推荐国企改革以来,市场关注度持续上升,新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点,尤其是位于张家口新能源规划区域附近的东方能源受益很大,看好后续表现;

储能:继TESLA发布全新概念产品Tesla Energy,国内储能十三五规划方案预期,微网项目申报也凸显储能价值,上半年储能在建项目明显增多,储能是较好的主题板块,优选锂电、铅炭、系统龙头标的;

电网和配网:上半年电网投资有所下降,三季度以来项目进展均有加快,配网已经新增一批招标,将是未来投资重点,中期看好业绩持续改善配网公司,今年四季度和明年上半年是较好投资时机。

核电:机会趋弱。

投资组合:电动车:比亚迪、st融捷、新宙邦、杉杉股份、汇川技术、正海磁材、国轩高科、信质电机、大洋电机;工业4.0:汇川技术、长园集团、黄河旋风、宏发股份、新时达;配网:北京科锐、合纵科技、华仪电气、国电南瑞、许继电气、置信电气;电改&能源互联网:智光电气、炬华科技、新联电子、中恒电气、北京科锐、四方股份;光伏&能源互联网:阳光电源、江苏旷达、东方能源、林洋电子、特变电工;国企改革:东方能源、福能股份、国电南瑞、国电南自、华光股份;风电:金风科技、福能股份、天顺风能;储能:阳光电源、比亚迪、圣阳股份、雄韬股份;特高压:平高电气、许继电气;核电:丹甫股份。

原标题:新电改多举措发力综合改革试点 10只概念股受益
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