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重大收购及出售
于二零一四年十一月七日,本公司与淮南矿业(集团)有限责任公司(「淮南矿业」)订立增资扩股协议。据此协议,淮南矿业同意对本公司一家全资拥有附属公司平圩叁厂之註册资本以现金人民币628,720,000元作出增资。相关交易已于二零一五年上半年完成,本公司于平圩叁厂之持股比例已由100%摊薄至扩大后之註册资本60%。有关详情,请参阅本公司日期为二零一四年十一月七日的公告。
以上增资所得款项已全数用于兴建平圩叁厂的新火力发电机组。
于回顾年内,本集团并无重大收购。
流动资金及资金来源
于二零一五年十二月叁十一日,本集团的现金及现金等价物约为人民币1,528,017,000元(二零一四年十二月叁十一日:人民币1,126,917,000元)。流动资产约为人民币5,209,552,000元(二零一四年十二月叁十一日:人民币5,640,379,000元#),流动负债约为人民币16,638,653,000元(二零一四年十二月叁十一日:人民币19,266,468,000元)及流动比率为0.31(二零一四年十二月叁十一日:0.29#)。
本集团的资金来源主要来自经营活动产生的现金流入、银行及关联方授予的借贷、项目融资、债券及商业票据的发行。
为与本年度的陈述保持一致,二零一四年若干资产已由流动重新分类至非流动,故去年净流动资产比率的比较数字已重列。
债务
于二零一五年十二月叁十一日,本集团的债务总额约为人民币42,687,785,000元(二零一四年十二月叁十一日:人民币45,548,653,000元)。本集团的所有债务是以人民币、日圆及美元计值,在外币债务中最大金额的美元商业票据(折合人民币1,948,080,000元)的匯率已使用期权将其锁定,以避免匯率波动风险。
于二零一五年十二月叁十一日,本集团的负债比率以净负债(即债务总额减现金及现金等价物)除以资本总额(即权益总额加净负债)计算约为55%(二零一四年十二月叁十一日:62%)。本集团的负债比率已进一步改善。
本集团于二零一五年及二零一四年十二月叁十一日的债务详情如下:
在以上银行及其他借贷中约人民币12,470,877,000元(二零一四年十二月叁十一日:人民币13,350,410,000元)为定息借贷,而余下银行借贷,将根据中国人民银行有关规例调整,按介乎3.92%至6.40%(二零一四年:4.70%至6.81%)的年利率计息。
二零一二年九月,本公司发行按人民币计值以美元结算之2.75厘可换股债券(「二零一二年可换股债券」),初步本金为人民币1,140,000,000元。于回顾年内,所有未转换债券已悉数转换为本公司股份,因而相应减少二零一二年可换股债券的账面值约人民币741,637,000元。
重要融资
二零一五年六月,本公司与中国银行(香港)有限公司签订一份贷款协议,据此银行同意向本公司贷款人民币2,000,000,000元,并按年利率4.30%计息,为期叁年。所得款项已全数用作日常营运资金及偿还现有借贷之用途。
资本性支出
二零一五年,本集团的资本性支出约为人民币5,480,471,000元(二零一四年:人民币7,768,189,000元)。其中,火电板块的资本性支出为人民币3,925,943,000元,主要用于新发电机组的工程建设和现有发电机组的技术改造工程;同时清洁能源板块资本性支出为人民币1,553,252,000元,主要用于新水电和风电厂建设及项目收购。资金来源主要来自项目融资、债券发行及由业务营运而产生的资金。
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