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辽宁电力检修分公司:资金电子支付率达到100% 集中管理取得阶段性成效

2012-11-01 12:17来源:辽宁省电力有限公司检修分公司作者:赫哓 扬宇关键词:辽宁电力检修分公司安全管理集约化管理收藏点赞

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截止10月31日止,检修分公司资金电子支付率达到100%,标志着该公司财务集约化核心之一资金集中管理取得阶段性成效。

为提高电子支付完成率,该公司结合实际制定了《辽宁省电力有限公司检修分公司资金管理办法》办法,详细规定了资金安全管理的责任分工、电子支付业务流程、电子支付的安全管理、重点领域及关键环节管控。对于电子支付系统中可能产生事故制定了应急预案,建立了系统运行的备用通道或替代方案,杜绝了由于系统原因产生资金安全事故,切实增强财务与专业管理的融合度,推动运作规范,促进管理增值。

同时,该公司以实现财务与其他业务纵向集约、横向融合、重点集中为目标,推行统一结算、集中支付,实现资金“零余额”,在源头上降低了资金沉淀和管理风险;坚持现金流量月度预算管理,将预算分解、过程控制、分析评价等关键业务从财务后台推向业务前台,充分发挥财务的监督管理职能,确保资金收支在控、可控、能控。

该公司将以资金电子支付为带动,确保各业务部门的集约化管理与财务集约化管理保持同步,消除集成融合中的“壁垒”,建立与“五大”体系相适应的财务管理体系,增强财务管控能力,提升运营效率和效益。

作者: 赫哓 扬宇
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