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华润(集团)有限公司2012年度财务收支审计结果

2014-06-20 10:30来源:审计署关键词:华润电力华润燃气电力央企收藏点赞

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(1)华润集团推行以战略业务单元为主的管理模式,将同类业务公司划归同一战略业务单元管理,管理团队主要对经营业绩负责,但部分战略业务单元管理的公司与股权架构不相一致,导致管理报表口径与合并报表口径出现差异,不利于明确权责和加强内部管理。

(2)2012 年,华润集团及部分所属单位公款列支高尔夫球消费支出211 万元。

(3)2010 年7 月至2011 年,所属华润医药在重组过渡期内,有8 个投资收购项目未经过渡期管委会批复即对外签订合作或股权转让协议,收购价款共计29.8 亿元,其中6 个项目收购价高于资产评估值约57%。过渡期管委会在部分收购项目审核中,也存在未充分研究论证各职能部门不同意见的现象。

(4)2012 年,所属华润水泥采购金额共计64.5 亿元的862 万吨煤炭未按规定公开招标。

3.金融业务管理方面。

(1)2011 年3 月,所属珠海华润银行股份有限公司(以下简称华润银行)发放的一笔5 年期流动资金贷款5000 万元,存在贷后监管不力问题,其中1450 万元未按合同约定用途使用。至2013 年6 月底,以上贷款拖欠利息和本金5332万元。

(2)所属华润信托存在违规经营问题,具体是:一是华润信托违规以员工名义设立深圳市众易实业公司,且未将其纳入合并报表。2012 年末,该公司资产共2.6亿元。

二是2012 年,华润信托两个信托项目募集资金共计15亿元用于流动资金贷款,存在监管不严问题,其中13 亿元被借款人挪用于土地一级开发、房地产开发等。一个信托项目募集资金10 亿元违规用于向地方政府融资平台公司贷款。

三是华润信托对财务顾问费、投资顾问费等未制定相关规范,无统一标准,随意性较大。2012 年,有4 个项目未按规定在合同中明确财务顾问费由信托财产承担,最终以自有资金负担财务顾问费511.06 万元。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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