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阿荣旗供电公司:强化月度现金流管理

2014-07-07 14:36来源:内蒙古阿荣旗电力公司作者:李金光 卢静关键词:阿荣旗电力公司安全管控现金流管理收藏点赞

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7月7日,从蒙东阿荣旗供电公司财务部门了解到,该公司紧密围绕财务集约化深化应用的要求,以财务管控系统平台为基础,加强业务预算和月度现金流预算总控,积极探索月度现金流预算实用化和精细化管理。

该公司对月度现金流预算范围进行了具体规范:电费资金流入、其他投资性资金流入、其他经营性现金流入三类现金流入业务以及购电费资金流出、工程投资资金流出、税金流出、物资采购资金流出、检修运维资金流出等九类现金流出业务。

该公司财务资产部做为月度现金流量预算的归口管理部门,负责各部门上报预算的审核、执行总控、分析工作。公司各部门负责预算的申报及执行工作。该公司明确预算的编制、执行、考核等环节等关键控制点,借助信息化手段进行有效管控,实现了月度现金流预算精益化管理。

作者: 李金光 卢静
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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