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二、财务风险
(一)税收优惠不能持续的风险
公司于2008年12月18日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)以及《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)规定,自2008 年1 月1 日起,经认定的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。2011 年10 月11 日,公司通过高新技术企业资格复审,证书有效期3 年。若有效期期满后,公司不能继续取得该项认定,则须按25%的税率缴纳企业所得税,公司的净利润将受到一定程度的影响。
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)和《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定,公司销售自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退。此外, 根据《关于在北京等8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号) 和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2011]111 号) 的规定,公司自2012 年9 月1 日起实施营业税改征增值税试点,公司的软件开发和技术服务业务收入按照6% 计征增值税,对于符合条件的软件开发和技术服务业务收入免征增值税。如果上述税收优惠政策发生变化,将对公司的经营业绩产生影响。
(二)营运资金紧张的风险
2011 年度、2012 年度和2013 年度,公司经营活动现金流量净额分别为-1,268.14 万元、1,008.84 万元和847.29 万元,公司营运资金状况较为紧张。经营规模迅速扩大以及存货和应收账款对资金的占用是导致运营资金紧张的主要原因。如果公司营运资金紧张的状况不能持续得到改善,将影响公司的盈利质量,并在一定程度上减缓公司抓住机遇、抢占市场的扩张速度。
(三)应收账款发生坏账的风险
报告期内,随着公司销售规模的稳步增长,公司的应收账款相应持续增加。2011 年末、2012 年末、2013 年末的应收账款净额分别为12,604.70 万元、18,947.32 万元、24,115.75 万元,占当期流动资产的比例分别为55.22%、46.31%、53.07%。公司应收账款周转率分别为3.14 次、2.52 次、1.95 次。公司客户主要为国有大型电网企业,具有良好的信用和较强的实力,应收账款无法收回的可能性较小,但是公司应收账款规模较大,周转率较低,存在应收账款坏账增加的风险。
(四)业绩的季节性波动风险
由于发行人主要从事电网信息化业务,客户主要为国内大型电网公司及相关企业,电网企业垂直管理的特性,决定了电网公司内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。一般而言,电网企业在前一年第四季度制订下一年的各类(含信息化)项目计划,经电网公司总部各部门审批后,每年前两个季度开始分批逐步开展项目招标和项目启动工作,在第三、四季度集中施工,并对符合验收条件的项目在年末进行正式验收。因此,受客户管理流程因素影响,发行人在每年度第三、四季度的收入和净利润往往高于第一、二季度,呈现出收入不均衡的特点。
(五)偿债能力风险
2011 年末、2012 年末和2013 年末,公司合并口径资产负债率分别为56.27%、54.98%、50.74%,流动比率分别为1.67、1.76、1.89。报告期内公司的资产负债率处于较高水平,流动比率较低,公司面临一定的偿债风险。
三、行业风险
(一)市场竞争风险
公司所处的电网信息化行业内,企业数量众多,主要企业在某些领域具备一定的技术优势,但行业内尚无具备垄断地位的龙头企业,行业整体竞争程度较高。公司虽然在智能控制中心建设及智能电网智能监控和生产管理等电网信息化专业领域具有较强的竞争实力和技术水平,但与国家电网公司下属电网信息化企业及某些跨国公司在综合实力上仍有一定差距。如果公司不能保持自身特色领域的技术优势,并在更多的电网信息化专业领域取得技术突破,公司的市场竞争地位将面临下降的风险。
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