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“去年四季度以来,累计成功支付1232笔,一次支付成功率达100%。”近日,萧山区供电公司财务资产部专职邱显婷在四季度工作总结中晒出了资金电子支付的“成绩单”。“通过电子支付,不仅提高了工作效率,而且实现了资金结算的全过程管理。”该公司财务资产部负责人钟晓红说道。
资金结算哪家强
“资金电子支付,是依托财务管控平台,通过中电财资金结算系统,实现从网上报销到账务处理再到最终付款的全过程管理。” 钟晓红介绍道。
电子支付系统的应用,实现了资金支付系统和账务系统无缝集成,账务数据与支付数据的无缝连接。同时,电子支付系统相比传统商业银行网银系统,更有更高的安全性,并可实现资金支付情况的统计分析,为管理层科学决策提供依据。
电子支付助力精益化管理
据悉,去年以来,萧山供电公司根据国网公司、省公司相关要求,结合工作实际,逐步完成电子支付系统的“试水”到全面应用,成功覆盖网上报销一、二期业务、售电收入上缴、购电费、物资采购付款等绝大多数付款的业务类型。
为避免电子支付系统“水土不服”,该公司财务资产部建立健全资金支付制度,明确支付流程,对各单位(部室)核算员进行专项培训,针对选择银联代码、填写供应商银行信息等每个环节进行详细讲解,让核算员对电子支付系统有一个全面系统的了解,确保电子支付“人人过关”。与此同时,该公司财务资产部还不断完成管理机制,强化资金结算的规范性,实现资金结算的全过程精益化管理。
下阶段,该公司将进一步加强对系统数据的统计分析,挖掘数据的潜在效益,服务公司发展。
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2011年11月,山西公司根据财务集约化深化应用“百日冲刺计划”,在公司所属各单位全面推行资金“电子支付”业务,并合理设置了在线审批流程,配发了安全严密的个人电子证书及企业证书,彻底改变了过去填写票据送达银行的手工资金支付方式。截止11月末,山西公司126个预算编制单位成功完成电子支付的由上月的2个提高到108个,电子支付笔数由上月的4笔提高到875笔,电子支付金额由上月末的7.9万元提高到32.79亿元,整体电子结算额进度完成率为由上周的0.02%提高到86%,不仅全面完成了国网公司80%的考核指标,而
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