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第六阶段,“通关答辩——融资辛迪加”
在经过一些列的语言转化后,项目终于“梳妆打扮”完毕,可以见公婆了。在经过项目公司与融资协调人和大量专业顾问的艰苦努力后,所有的文件已经准备完毕,项目完成了其技术和商业概念设计的过程,离资金到位只有一步之遥,只有漂亮地完成这龙门一跃,PPP项目成功融资的目标就实现了。
项目融资协调人将邀约资本机构和投资人参与项目的说明推介和路演,而项目公司的合伙人所需要做的是静静地坐下来配合好融资协调人的路演说明会,在项目路演和推介会议上主要说明以下的问题:项目的技术和工程建筑施工的可行性和现状、从金融和财务的角度论证项目的可行性、从项目法律合同和监管的角度论证其可行性。即从技术、财务和法律三个主要不同的维度对PPP项目的可行性进行论述,这是对前期工作的重要总结和归纳,如果投资人有意愿,可以在与其签订一定保密协议的情况下,将前期准备的法律文件和相关协议、文件、许可和证明予以展示和信息共享。如果投资人心动的话,签署前期准备的相关信贷投资协议只是分分钟的事情,毕竟最重要的工作已经结束,而此刻需要的只是充分的展示和明白的沟通。
第七阶段,“取经返途——资金使用与监管”
在签署相关信贷融资协议融资到位后,资金才处于可被建设项目使用的状态,但在实际情况下,项目公司的股东可能早就利用自己的资本,或是利用融资协调人依据其抵押物价值而核准的暂时性贷款开始施工建设了。至此,项目融资协调人及其律师将退出项目,取而代之的是项目合伙人及其律师,以及项目发生意外和纠纷冲突后的各种顾问和中间人,项目资金的使用将严格按照信贷协议的规定进行,否则项目可能随时面临被投资人终止的局面。
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北极星电力网获悉:国家发展改革委定于2015年5月5日(周二)上午9:30在国家发改委中配楼三层大会议室召开新闻发布会,主题是《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,发改委相关负责同志出席发布会,并回答记者提问。相关阅读:【重磅】能源领域被国务院纳入特许经营范围 融资渠道拓宽以下是文字实录:
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