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投资建议和策略:
7月初经过一轮大幅下跌后我们率先看好优质白马,反弹力度确实也很强,确实紧接着超跌个股、国企改革标的反弹居前,而上周7月底我们认为整体已回升至正常的估值水平,需要优选精选。当前市场整体趋于谨慎,我们认为电动车是当前阶段需要特别重视的板块,5年可能10倍的行业空间+今年的高成长+下半年进入销售旺季+政策的支持,电动车板块在当前的震荡市中显得尤其稀缺。其次,要重视能源国企改革,尤其是张家口可再生能源示范区内的新能源国企。中长期重视工业4.0、能源互联网等方向。
电动车(高成长、很稀缺):上周交通部关于电动公交标准8月1号开始实施,京津冀充电网络将涉11条高速,充电桩规划出台在即,政策层面利好不断;继6月电动车的销售量同比增长2.4倍超预期后,即将公布的7月电动车数据也很值得期待,销售旺季进一步提升做多热情;特别在当前震荡市场行情下,电动车板块的高增长也显得尤其稀缺,在这轮反弹中我们一直提示,近期明显感觉到市场对电动车板块的高度关注和认可。就产业链环节而言,我们中长期看好比亚迪产业链的持续爆发,当前阶段动力电池的供应紧缺也迎来最好的投资时机,电机电控龙头值得中长期布局,运营等新模式值得跟踪。
国企改革:自我们5月初开始新增推荐国企改革以来,市场关注度持续上升,新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点,尤其是位于张家口新能源规划区域附近的东方能源受益很大,看好后续表现;
工业4.0:中国制造2025总体方案已获得国务院常务会议通过并正式公布,成立了智能制造工作小组,有待智能制造规划公布,工业4.0迎来中长期成长性机会,是这波反弹中的先锋,持续看好;
光伏风电及能源互联网:光伏今年是大年,我们去年底以来持续看好,近期受光伏限电影响,加上市场大幅调整,光伏板块跌幅很大,上周张家口的新能源规划有一定利好,能源互联网和国企改革的优质龙头还是值得布局;而风电今年持续向好,中期业绩靓丽,建议布局风机龙头和运营商;
用户侧能源互联网:媒体报道电改关键配套文件有望在8月出台,电改后新的业务模式和受益品种值得重视,尤其是用户侧能源互联网,建议近期重点关注互联网+电力网带来的用电服务新模式的机会;
储能:继TESLA发布全新概念产品TeslaEergy后,国内储能十三五规划方案频传利好消息,微网项目申报也凸显储能价值,储能是较好的主题板块,优选锂电、铅炭、系统龙头标的;
电网:国网2015年计划电网投资4202亿元,同比增长9%,但是上半年电网投资有所下降,企业普遍反应交付较慢,中报预告同比大多大幅下降,有待2016年业绩好转;核电:主题机会短期趋弱。
投资组合:电动车:比亚迪、东源电器、正海磁材、长园集团、大洋电机、杉杉股份、沧州明珠、信质电机;国企改革:东方能源、福能股份、国电南瑞、国电南自、华光股份;工业4.0:汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、合康变频、新时达;用户侧能源互联网:智光电气、中恒电气、新联电子、积成电子、北京科锐、四方股份;储能:阳光电源、比亚迪、圣阳股份、雄韬股份;能源互联网:阳光电源、金风科技、科华恒盛、彩虹精化;光伏:阳光电源、江苏旷达、东方能源、隆基股份、林洋电子、彩虹精化、特变电工;风电:金风科技、福能股份、天顺风能、泰胜风能;特高压:平高电气、大连电磁、许继电气;核电:丹甫股份、上海电气。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期
延伸阅读:
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北极星储能网获悉,3月20日,湖南省人民政府办公厅印发《湖南省提振消费专项行动方案》。其中提出行动目标:新能源乘用车销量占乘用车销量比重达40%以上,全省累计建成充电桩超50万个,消费品以旧换新带动汽车、家电、家装等领域销售超过800亿元。扩大党政机关及公共机构新能源汽车配备比例,新增及更
北极星储能网获悉,3月26日,广汽集团发布声明称,关注到网络上有关于“华望汽车(GH项目)将收购恒大汽车南沙工厂”的不实传言。为避免误导公众及投资者,维护市场秩序,广汽集团就此澄清如下:广汽集团及旗下华望汽车(GH项目)从未与恒大汽车或其他主体就南沙工厂收购事宜进行过任何形式的接洽。同
近日,由天津电力科学研究院牵头编制的一项电气与电子工程师学会(IEEE)标准《电动汽车充电机器人术语和分类》(IEEE3345)正式出版。该标准于2024年9月20日获批发布,这是该院继《配网带电作业机器人导则》之后牵头发布的第2项国际标准。作为充电领域的前沿技术载体,电动汽车充电机器人正在加速推动
3月17日至21日,中电工程副总工程师、生产与项目管理事业部(采购中心)总经理、山西院外部董事薛卫新,中电工程副总工程师、创新发展部主任、科技开发公司副总经理、山西院外部董事钱可弭,中电工程纪委副书记、党委巡察办主任、山西院外部董事陈娟一行赴泰国、新加坡子公司及山西院总承包的在建、投
3月17日,国家认证认可监督管理委员会发布的“电动汽车供电设备强制性产品认证实施机构指定决定”结束公示,国网电力科学研究院有限公司实验验证中心获电动汽车供电设备强制性产品认证(CCC)指定实验室资质,成为全国首批也是国家电网有限公司系统唯一一家电动汽车供电设备CCC指定实验室。国网电科院
中工汽车网消息,3月23日,梅赛德斯-奔驰宣布了一项极具吸引力的员工买断计划,旨在通过鼓励员工自愿离职,以实现公司到2027年节省50亿欧元(约合392.63亿元人民币)的目标。该计划主要针对非生产岗位的员工,包括团队负责人和技术主管,涉及多达3万名员工。具体来看,梅赛德斯-奔驰将为长期任职的员工
北极星储能网获悉,3月24日,国动新能源(江西)有限公司(广东省)第一批综合能源充电站建设项目工程总承包(EPC)中标候选人公示。据此前的招标公告,该项目资金达18.1亿元,建设地点位于广东省,主要对广东省部分地区新建综合能源充电站,本次招标内容由数个光伏充电站构成。计划工期2年。标段(包)[001]一
在美国,电动汽车的保有量近年来持续增长,目前道路上已有近600万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车。尽管这在整个汽车市场中仍只占一小部分,且电动汽车的销售增长速度有所放缓,但汽车制造商仍然致力于从汽油车向电动汽车的最终转型,2024年美国传统燃油车的销售占比首次降至80%以下。电动汽车销售的
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江苏省溧阳市精准把握时代脉搏,将发展的目光聚焦于电动汽车产业及充电基础设施建设,在“电动溧阳”的道路上阔步前行,跻身第一批农村能源革命试点县之列,成功打造出充电“顶流”的名片,截至2024年底,共有123座公共充电站、721个充电桩,总充电功率达45496千瓦,充电量同比增长55.16%。溧阳在苏浙
中工汽车网讯,3月19日,理想汽车内部人员“硬哥”在社媒上表示:为了响应中国汽车工业协会的号召,理想汽车没有发布周销量榜单。今天网上流传的周榜图不是理想做的,用上周理想官方图做对比就能看出来,字体有所不同,虽然模仿得很像但还是有差异,希望野榜不要伪装成理想榜单版式。具体来看,理想汽
坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业国务院国资委党委党的十八大以来,习近平总书记多次强调,坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。党的二十届三中全会明确提出坚持和落实“两个毫不动摇”,并对进一步深化国资国企改革作出
“重点难点任务要往前排,绝不能把难啃的骨头放在后面。”国务院国资委副主任李镇14日表示,各地国资委、各中央企业原则上要争取今年前三季度基本完成国有企业改革深化提升行动既定任务,最后一个季度全面扫尾提升。今年是国有企业改革深化提升行动的收官之年。国务院国资委14日举行专题会议,对高质量
国家电力投资集团有限公司(以下简称国家电投)将学习贯彻党的二十届三中全会精神与深入实施国有企业改革深化提升行动紧密衔接、统筹推进、一体落实,着力深化市场化机制改革,做精做深全员绩效考核,率先探索构建并持续深化国家电投领导班子副职业绩考核机制,牵引领导班子副职积极履职、担当作为,有
全面深化改革激活经营主体活力——访全国政协委员,哈电集团党委书记、董事长曹志安全国两会期间,“深化改革”作为2025年政府工作报告的核心“关键词”之一,多次出现在代表委员的热议中。政府工作报告从经济体制、民生保障、开放格局等多维度部署改革任务,释放出以改革破难题、促发展的鲜明信号。全
中国中煤能源集团有限公司(以下简称中煤集团)聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,着力深化体制机制类改革任务,不断增强发展新质生产力的活力动力,以进一步深化改革加快推动高质量发展,企业经营质量不断提升,经营业绩保持良好水平,为建设世界一流能源企业奠定坚实基础。全面落实“两个一以贯之”
党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)对深化国资国企改革作出重要部署,这是以习近平同志为核心的党中央着眼于全面推进中国式现代化、实现第二个百年奋斗目标作出的重要战略安排。中央经济工作会议对高质量完成国有企业改革深化提
随着国企改革向纵深推进,管理人员末等调整和不胜任退出相关举措引发公众关切——末等怎么划定?哪些人员会被“退出”?国务院国资委12月27日举行的一场国有企业改革深化提升行动专题推进会释放了新的信息。缘何推行这项改革?来自国务院国资委的信息显示,2025年底前,国有企业将普遍推行管理人员末等
近期,经河北省国资委全面评估,河北建投集团国有资本投资公司试点正式转正,获批转为国有资本投资公司,标志河北建投集团在国有资本投资改革试点领域的探索与实践得到了高度认可,为集团下一步高质量发展奠定了坚实基础。自2017年被确定为我省唯一一家国有资本投资公司改革试点单位以来,河北建投集团
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12月13日,国家能源集团召开全面深化改革领导小组工作例会暨改革深化提升行动、对标世界一流价值创造行动推进会,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面落实党中央国务院关于国有企业改革深化提升行动和国务院国资委关于国有企业对标世界一流企业价值创造行动的工作部署,推动改革任务和价值创造行
为深入学习贯彻党的二十届三中全会关于进一步推进深化国企改革的重要精神,落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的决策部署,11月29日,中核集团召开改革深化提升行动中期推进会,总结集团公司改革深化提升行动进展成效,进一步推动重点改革任务落实落地。集团公司党组副书记、总经理申彦锋出席会议
3月25日,北京市人民代表大会法制委员会关于《北京市可再生能源开发利用条例(草案二次审议稿)》审议结果的报告。其中关于可再生能源电力消纳提到,促进可再生能源电力消纳是能源绿色低碳转型的关键环节,目前草案二次审议稿从新型电力系统建设、推进储能技术应用、电力消纳责任权重考核等方面作了规
3月27日,中原环保股份有限公司源网荷储微电网电站项目(EPC工程总承包标段)招标公告发布,项目包括中原环保微电网储能电站项目及郑州智碳科技有限公司中原环保微电网储能电站建设项目。其中郑州新区污水处理厂,储能总装机容量为5MW/10MWh,10kV并网,属于用户侧储能站。储能电站采用户外布置形式,
文成,一座因明代开国元勋刘伯温谥号而名垂青史的山城。过去几十年,数十万文成人走过国门,远赴他乡。文化交融、经济互通,让文成兼具山水名城的韵味和异域他乡的风情。2021年浙江启动共同富裕示范区建设以来,这座坐落于浙西南群山中的小城,以山水为纸、绿电为墨,奋力书写新时代的共富传奇。当飞云
3月17日,随着信义光伏(苏州)有限公司智能微电网项目投运,江苏苏州地区首个大规模自平衡微电网在张家港建成。这座集余热发电、光伏发电、储能、智慧调控于一体的能源“智慧岛”可自主维持区域内发电量与用电量的动态平衡,服务高耗能企业绿色转型。信义光伏公司是江苏省内大型光伏玻璃生产基地之一
3月21日,山东省印发《山东省绿色技术推广目录》。在能源绿色低碳转型中,包括预应力钢管构架式风电机组塔架关键技术:通过引入预应力技术,缓解全钢结构塔身的节点疲劳,将钢结构塔身下部设计为构架式方式增强刚度,采用四点式承重分布减少塔架实际占地面积,可以跨灌渠、跨生产道路、跨老旧设施,低
3月26日,江苏省规模最大的工业园区级微电网项目——常州武进国家高新技术产业开发区创新产业园微电网项目正式投运。据介绍,项目由常州滨湖建设发展集团有限公司与常州供电公司合作建设,共建1610千瓦分布式光伏、6035千瓦/10660千瓦时储能,可为园区内的楼宇、厂房及新能源汽车等提供稳定可靠的绿色
北极星氢能网获悉,日前,张掖市人民政府发布高台县电解水制氢、制甲醇、制甲醛和合成氨等氢全产业链项目,该项目正在编制设计方案,预估投资30亿元。详如下:项目概况:新建150兆瓦/600兆瓦时集中共享大规模独立储能电站,绿氢制、储、输、运、销、用全产业链应用示范项目;新建氢电融合微电网示范项
北极星售电网获悉,3月25日,国家能源局发布关于开展电网公平开放专项监管工作的通知。文件明确加强能源行业自然垄断环节监管,开展电网公平开放专项监管。重点聚焦接网工程投资建设及回购、各类主体接入电网流程和时限执行情况、电网互联流程和时限执行情况、信息公开与报送等方面存在的突出问题,针
针对“双碳”目标实现过程中电力系统持续发生的结构、形态、特性变化,构建新型电网,是保障电力安全运行和可靠供应的迫切需要,是加快能源电力清洁低碳转型的有效举措,是助力新型电力系统加快建设的重要保障。公司2024年十大战略课题之二《大电网、配电网、微电网等多种形态协调发展研究》,坚持统筹
东风醒芳草,沃野千里处处春。又是一年春耕春播好时节,亦是一年谋划、发力乡村振兴工作的重要节点。乡村振兴,“国之大者”,民之关切。国家电网公司贯彻落实2025年全国两会及中央一号文件精神,发布《2025年助力乡村振兴工作要点》,为推进乡村全面振兴、服务农业强国建设作贡献。这份2025电“靓”乡
北极星售电网获悉,3月20日,上海市经济信息化委发布关于开展2025年度工业和信息化领域绿色低碳技术产品征集工作的通知。文件明确,根据《上海市工业通信业节能减排和合同能源管理专项扶持办法》(沪经信规范〔2023〕5号)的通知的要求,对实现工艺突破或流程再造,以及企业首次应用绿色低碳新技术、新
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