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【企业中报】天能动力:中报净利2.7亿元 同比增近五倍

2015-09-11 16:07来源:北极星输配电网整理关键词:锂电池动力电池企业中报收藏点赞

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融资成本

于回顾期内,融资成本从去年同期约人民币8,985万元下降至约人民币8,644万元,主要由于有息贷款减少所致。

经营活动现金流

于回顾期内,本集团的经营活动取得净现金为人民币11.49亿元(去年同期因经营活动所用净现金人民币3.97亿元),主要塬因盈利增加及优化票据管理。

资本结构、财务资源及流动资金

于二零一五年六月叁十日,本公司股东权益约为人民币29.54亿元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币26.74亿元)。本集团之资本结构为本公司拥有人应佔之权益,包括已发行股本、储备及累计溢利。

本集团拥有总资产约人民币97.95亿元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币87.14亿元),约增加人民币10.81亿元或约12.4%。于二零一五年六月叁十日,本集团流动资产总值约为人民币56.14亿元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币46.21亿元),佔总资产约57.3%并较截至二零一四年十二月叁十一日止增加约21.5%。非流动资产总值约为人民币41.81亿元(二零一四年十二月叁十一日:约%人民币40.93亿元),增加约人民币0.88亿元,佔总资产约42.7%。

于二零一五年六月叁十日,本集团的负债总额约为人民币67.78亿元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币59.68亿元),增长约13.6%。于二零一五年六月叁十日,本集团的流动负债总值约为人民币56.12亿元(二零一四年十二月叁十一日约人民币48.62亿元),佔总负债约82.8%并较截至二零一四年十二月叁十一日止增加约15.4%。本集团的非流动负债总值约为人民币11.66亿元(二零一四年十二%月叁十一日:约人民币11.06亿元),增长约人民币0.6亿元,佔总负债约17.2%。

于二零一五年六月叁十日,本集团的现金及银行结余(包括已抵押银行存款及定期存款)约为人民币19.15亿元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币17.90亿元)。当中分别约人民币500万元及约人民币1,290万元以港币及美元列值。于二零一五年六月叁十日,本集团一年内到期银行借贷约为约人民币17.04亿元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币25.00亿元)。一年后到期银行借贷及贷款票据合称「付息贷款」)约为人民币11.26亿元(二零一四年十二月叁十一日:约人民币10.74亿元)。付息贷款约人民币26.79亿和约人民币1.51亿元分别以人民币及港元计算,而固定及浮动年利率为1.64%至8%(二零一四年:3.15%至8%)。

总括而言,本集团截至二零一五年六月叁十日的借贷情况是处于健康及可控的水,平,在拥有人民币21.25亿元未用信贷额度的条件下,本集团将会抱䋠审慎态度在借贷与资金运用之间取得以股东及公司最大利益化的平衡;并以持续优化资本结构作为本集团的长远财务政策目标,进一步利用长期贷款以改善本集团的贷款结构。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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