岷江水电：2015年第三季度报告

岷江水电：2015年第三季度报告

公告日期2015-10-30

公司代码：600131

公司简称：岷江水电

四川岷江水利电力股份有限公司

目录

一、重要提示..................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化................................................3

三、重要事项..................................................................5

四、附录......................................................................8

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2015年第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人(会计主管人员)胥执勇保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产2,415,130,347.862,275,751,891.236.12

归属于上市公司股东的净资产901,542,242.48805,573,432.1111.91

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9月)(1-9月)

经营活动产生的现金流量净额120,692,789.87133,734,691.77-9.75

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9月)(1-9月)(%)

营业收入683,891,532.69588,449,697.3716.22

归属于上市公司股东的净利润121,175,068.12137,600,146.08-11.94

归属于上市公司股东的扣除非119,409,619.29109,609,840.688.94

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)13.9919.16减少5.17个百分点

基本每股收益(元/股)0.2400.273-12.09

稀释每股收益(元/股)0.2400.273-12.09

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2015年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9月)(1-9月)

固定资产处置损

非流动资产处置损益-151,767.03-225,937.15

失。

计入当期损益的政府补助，但与公司递延收益摊销。

正常经营业务密切相关，符合国家政

829,244.002,487,732.00

策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和

20,000.0015,000.00

支出

所得税影响额-174,153.69-487,866.85

少数股东权益影响额(税后)-7,826.46-23,479.17

合计515,496.821,765,448.83

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)52,588

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%)持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称)条件股份数股份数量

量状态

国网四川省电力公司120,592,06123.9295,385,704无国有法人

新华水利控股集团公司59,849,41611.87无国有法人

阿坝州下庄水电厂35,427,0857.0310,220,828无国有法人

秦皇岛北戴河新华水利资24,702,1004.90国有法人

无

产管理有限公司

阿坝州投资发展公司14,091,9192.80无国有法人

全国社保基金六零四组合9,405,0001.87未知未知

中国证券金融股份有限公3,965,7000.79未知

未知

司

吴爱民3,036,8530.60未知境内自然人

阿坝州甘堡水电厂2,818,3840.56无国有法人

四川省投资集团有限责任2,818,3840.56国有法人

无

公司

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2015年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

新华水利控股集团公司59,849,416人民币普通股59,849,416

国网四川省电力公司25,206,357人民币普通股25,206,357

阿坝州下庄水电厂25,206,257人民币普通股25,206,257

秦皇岛北戴河新华水利资24,702,10024,702,100

人民币普通股

产管理有限公司

阿坝州投资发展公司14,091,919人民币普通股14,091,919

全国社保基金六零四组合9,405,000人民币普通股9,405,000

中国证券金融股份有限公3,965,7003,965,700

人民币普通股

司

吴爱民3,036,853人民币普通股3,036,853

阿坝州甘堡水电厂2,818,384人民币普通股2,818,384

四川省投资集团有限责任2,818,3842,818,384

人民币普通股

公司

上述股东关联关系或一致(1)秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司为新华水利控股集团公司的

行动的说明全资子公司;

(2)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：人民币万元

资产负债表项目2015年9月30日2014年12月31日增减变化额变化率

(1)货币资金19,678.8712,730.696,948.1854.58%

(2)应收账款2,137.872,137.87不适用

(3)应付账款4,014.152,764.711,249.4445.19%

(4)应付职工薪酬583.641,363.39-779.75-57.19%

(5)应交税费1,367.881,037.80330.0831.81%

(6)应付股利1,680.73873.74806.9992.36%

变化原因说明：

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2015年第三季度报告

(1)货币资金较年初增加的主要原因是：本季收到被投资单位分配的现金股利所致。

(2)应收账款较年初增加的主要原因是：本期部分用电客户支付电费滞后。

(3)应付账款较年初增加的主要原因是：本期应付购电费及工程款项增加。

(4)应付职工薪酬较年初减少的主要原因是：本期缴纳年初社会保险费所致。

(5)应交税费较年初增加的主要原因是：期末企业所得税余额较年初增加。

(6)应付股利较年初增加的主要原因是：本期分配现金红利。

利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：人民币万元

利润表项目2015年1-9月2014年1-9月增减变化额变化率

(1)资产减值损失41.02-38.1979.21不适用

(2)营业外收入265.773,675.83-3,410.06-92.77%

(3)营业外支出38.09418.94-380.85-90.91%

变化原因说明：

(1)资产减值损失同比增加的主要原因是：本期计提坏账准备较上年同期增加。

(2)营业外收入同比减少的主要原因是：上年同期收到保险公司理赔款，本期无该类收入。

(3)营业外支出同比减少的主要原因是：本期发生的固定资产处置损失较上年同期减少。

现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位：人民币万元

现金流量表项目2015年1-9月2014年1-9月增减变化额变化率

(1)经营活动产生的现金流量净额12,069.2813,373.47-1,304.19-9.75%

(2)投资活动产生的现金流量净额-1,030.679,502.98-10,533.65-110.85%

(3)筹资活动产生的现金流量净额-4,090.43-20,493.8316,403.40不适用

变化原因说明：

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：支付给职工以及为职工支付的现金、以及支付的

各项税费同比增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：处置固定资产收回的现金净额同比减少，购建固

定资产支付的现金同比增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本期取得借款收到的现金同比增加额大于偿还借

款支付的现金同比增加额。

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2015年第三季度报告

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原

因说明

□适用√不适用

公司名称四川岷江水利电力股份有限公司

法定代表人张有才

日期2015年10月28日

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2015年第三季度报告

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金196,788,741.81127,306,947.68

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据8,251,205.008,200,000.00

应收账款21,378,685.50

预付款项8,184,510.867,524,747.07

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款2,421,719.912,136,107.69

买入返售金融资产

存货1,150,154.961,013,679.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计238,175,018.04146,181,481.54

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产23,590,469.9123,590,469.91

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资411,324,900.13440,893,883.71

投资性房地产

固定资产1,158,425,718.271,177,788,173.45

在建工程524,599,750.93429,836,340.90

工程物资85,383.7085,383.70

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产23,216,503.9921,553,240.81

开发支出

商誉

长期待摊费用934,356.081,149,975.08

递延所得税资产34,778,246.8134,672,942.13

其他非流动资产

非流动资产合计2,176,955,329.822,129,570,409.69

资产总计2,415,130,347.862,275,751,891.23

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2015年第三季度报告

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款40,141,476.9027,647,124.09

预收款项20,221,096.4026,926,890.67

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬5,836,390.9613,633,892.69

应交税费13,678,817.0410,377,964.76

应付利息

应付股利16,807,349.878,737,434.22

其他应付款107,748,330.6999,531,670.66

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债228,316,976.00228,316,976.00

其他流动负债

流动负债合计432,750,437.86415,171,953.09

非流动负债：

长期借款979,500,000.00950,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款52,937,500.0052,750,000.00

长期应付职工薪酬14,529,013.3614,529,013.36

专项应付款

预计负债9,507,222.009,507,222.00

递延收益29,985,205.4631,147,937.46

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计1,086,458,940.821,057,934,172.82

负债合计1,519,209,378.681,473,106,125.91

所有者权益

股本504,125,155.00504,125,155.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积47,143,061.1447,143,061.14

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积128,424,865.20128,424,865.20

一般风险准备

未分配利润221,849,161.14125,880,350.77

归属于母公司所有者权益合计901,542,242.48805,573,432.11

少数股东权益-5,621,273.30-2,927,666.79

所有者权益合计895,920,969.18802,645,765.32

负债和所有者权益总计2,415,130,347.862,275,751,891.23

法定代表人：张有才主管会计工作负责人：朱德彬会计机构负责人：胥执勇

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2015年第三季度报告

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金186,581,172.37120,444,520.33

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据8,251,205.008,200,000.00

应收账款21,378,685.50

预付款项9,350,439.033,803,678.80

应收利息

应收股利

其他应收款538,179,901.34535,594,709.57

存货1,114,338.61992,668.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计764,855,741.85669,035,577.54

非流动资产：

可供出售金融资产23,590,469.9123,590,469.91

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资584,664,900.13614,233,883.71

投资性房地产

固定资产784,898,652.04792,653,839.12

在建工程112,410,294.1954,711,903.05

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产23,216,503.9921,553,240.81

开发支出

商誉

长期待摊费用934,356.081,149,975.08

递延所得税资产28,819,393.9928,714,089.31

其他非流动资产25,000,000.0010,000,000.00

非流动资产合计1,583,534,570.331,546,607,400.99

资产总计2,348,390,312.182,215,642,978.53

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2015年第三季度报告

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债

衍生金融负债

应付票据

应付账款16,869,616.4426,037,425.17

预收款项19,645,223.4626,726,017.73

应付职工薪酬4,242,348.9012,036,704.24

应交税费14,353,752.2510,579,105.94

应付利息

应付股利16,807,349.878,737,434.22

其他应付款72,492,959.8561,909,126.39

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债226,606,276.00226,606,276.00

其他流动负债

流动负债合计371,017,526.77372,632,089.69

非流动负债：

长期借款979,500,000.00950,000,000.00