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岷江水电:2015年第三季度报告

2015-10-30 10:43来源:能源发展网作者:中国能源关键词:水电第三季度报告水电项目收藏点赞

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五、现金及现金等价物净增加额69,481,794.1323,826,152.85

加:期初现金及现金等价物余额127,306,947.68131,799,071.75

六、期末现金及现金等价物余额196,788,741.81155,625,224.60

法定代表人:张有才主管会计工作负责人:朱德彬会计机构负责人:胥执勇

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2015年第三季度报告

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额(1-9

(1-9月)月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金717,994,895.66637,287,341.78

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5,384,681.902,002,188.63

经营活动现金流入小计723,379,577.56639,289,530.41

购买商品、接受劳务支付的现金478,279,009.28380,545,357.04

支付给职工以及为职工支付的现金87,022,827.5368,601,936.44

支付的各项税费52,790,185.3948,523,887.83

支付其他与经营活动有关的现金7,483,157.559,208,664.52

经营活动现金流出小计625,575,179.75506,879,845.83

经营活动产生的现金流量净额97,804,397.81132,409,684.58

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金105,350,000.00100,320,706.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现35,145,551.28

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8,832,925.956,416,009.50

投资活动现金流入小计114,182,925.95141,882,267.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现82,779,723.4834,884,988.45

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金22,757,856.207,711,913.00

投资活动现金流出小计105,537,579.6842,596,901.45

投资活动产生的现金流量净额8,645,346.2799,285,365.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金150,000,000.00350,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计150,000,000.00350,000,000.00

偿还债务支付的现金120,500,000.00480,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,813,092.0474,438,300.74

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计190,313,092.04554,938,300.74

筹资活动产生的现金流量净额-40,313,092.04-204,938,300.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额66,136,652.0426,756,749.52

加:期初现金及现金等价物余额120,444,520.33117,135,108.84

六、期末现金及现金等价物余额186,581,172.37143,891,858.36

法定代表人:张有才主管会计工作负责人:朱德彬会计机构负责人:胥执勇

4.2审计报告

□适用√不适用

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