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岷江水电:2015年第三季度报告

2015-10-30 10:43来源:能源发展网作者:中国能源关键词:水电第三季度报告水电项目收藏点赞

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收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3,404,138.952,981,556.69

经营活动现金流入小计725,149,034.67640,268,898.47

购买商品、接受劳务支付的现金455,696,931.95372,831,721.11

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金87,022,827.5373,174,762.24

支付的各项税费53,442,008.7849,338,089.10

支付其他与经营活动有关的现金8,294,476.5411,189,634.25

经营活动现金流出小计604,456,244.80506,534,206.70

经营活动产生的现金流量净额120,692,789.87133,734,691.77

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金105,350,000.00100,320,706.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金35,145,551.28

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11,260,908.538,460,175.09

投资活动现金流入小计116,610,908.53143,926,432.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,611,743.8942,832,231.42

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

15/17

2015年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金9,305,835.706,064,439.48

投资活动现金流出小计126,917,579.5948,896,670.90

投资活动产生的现金流量净额-10,306,671.0695,029,761.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金150,000,000.00350,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计150,000,000.00350,000,000.00

偿还债务支付的现金120,500,000.00480,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,404,324.6874,438,300.74

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计190,904,324.68554,938,300.74

筹资活动产生的现金流量净额-40,904,324.68-204,938,300.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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