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预算主导结算,实现刚性控制资金预算承接财务预算,是结算的依据。为从源头上做好资金管控,集团公司统一了资金预算的报表格式和编报流程,实现预算表单化,资金收支科目化、项目化。并要求下属各单位按照“年预算、月平衡、周调度、日安排”的方式执行预算,集团公司资金调度中心则统一审批年度资金预算。
在年度预算范围内,各单位按月综合平衡资金收支,按周进行资金调度,分解落实每日资金安排。按日分解的资金预算,是系统对每笔资金收支的控制依据。每笔支付指令提交前,系统会按照科目和项目自动校验是否超预算,预算内的才可支付,预算外的将被拒绝。
专项用于长期投资、大中型基建、技改工程、环保工程和前期费的资本预算分项目控制,专款专用,从而规避了超概投资、违规挪用、乱支乱列等风险。成本、费用类预算严格执行集团公司下达的标准定额,分明细科目控制,重点监控材料费、修理费、其他费用、销售费用和管理费用的支出,最大限度堵塞超标准消费、超范围开支,确保费用总额占营业收入的比重可控在控。
通过系统,集团公司将预算控制与集中结算有机结合,实现了事前、事中的预算刚性管控,真正做到了“有预算没钱不能花,有钱没预算也不能花”。
精选预警要件,风险事前防控在资金管理系统中,集团公司还设置了需关注的资金支付预警内容(如额度、摘要、支付对象等),主要预警要件包括:
收款方企业支付预警,如信托、证券、期货等高风险业务操作企业,或已被国家相关部门列为信用瑕疵的企业等;
支付金额预警,如超过规定限额、规定比例的特殊支付事项等;
款项特殊用途预警,如违反八项规定的消费、娱乐支付,清理三角债等事项。
在支付过程中,如触发预警要件即可通过系统或短信进行提醒、核实,以实现资金支付风险事前预警。
在线统计分析,信息集成共享在信息化的时代,大数据分析势在必行。该套资金管理系统也不例外,它能通过对海量数据进行统计分析,并集成金融市场信息,通过即时展示功能实现共享。
一方面,建立资金调度管理指标体系,对集团公司系统内企业的账户、资金、预算等管控情况进行实时分析。通过账户监控率、预算准确度、资金集中度、统一结算率等关键指标在线排序、内部对标、大屏展示。
另一方面,系统还会集成人民币外汇即期报价、上海银行间拆借利率银行报价行情、票据转贴现报价行情等金融信息,提供决策支持依据。
在全面掌握集团公司整体资金预算的基础上,系统还可以对资金数据进行综合分析,科学预测资金缺口,实现集团财务公司资金池的安全平衡和高效运作,最大限度发挥资金效益。
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11月4日,中国大唐集团有限公司党组书记、董事长邹磊到大唐上海公司调研,并主持召开浙沪一体化调研座谈会,要求深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的重要讲话和重要批示精神,抢抓上海加快建成社会主义现代化国际大都市的机遇,进一步凝聚思想共识、
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新疆天富源网荷储一体化十户滩4x66万千瓦深度调峰发电项目、新疆锦龙电力集团有限公司清洁煤电深度调峰2x66万千瓦超超临界项目(EPC)招标公告一、招标条件:本新疆天富源网荷储一体化十户滩4x66万千瓦深度调峰发电项目、新疆锦龙电力集团有限公司清洁煤电###深度调峰2x66万千瓦超超临界项目(招标项目编
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