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管理效益双提升
自推行该套资金调度中心体系以来,集团公司资金管理工作管控力度显著上升,成效显著,具体表现在:
账户全监控,资金高度集中,统一结算通道基本形成
2014年底,集团公司各单位共有银行账户三千余个;截至今年5月底,账户监控率由年初的80%提高到90%,2015年底,账户监控率将达到100%。同时,集团公司资金集中度也由14年的85%提高了5个百分点,始终保持在90%以上。集团公司的统一结算通道基本形成,为进一步优化嫁接在统一结算通道基础上的资金预算控制、现金流监控网络奠定了基础。
超预算事前拦截,刚性控制基本实现
系统将全面预算体系与资金管理体系深度对接,将全面预算管理由事后控制变为事前、事中控制,由结果控制变为过程控制,为全面预算管理落地提供了支撑。自今年1月1日上线以来,截至今年5月底,通过系统累计监测并拦截到超预算资金支付指令五千余笔,基本实现了预算刚性控制。尤其各单位预算意识显著增强,克服了花钱的盲目性和随意性,资金的使用越发有序、有据。
资金流向可控在控,支付风险事前预警
截至今年5月底,资金调度系统定向账户库中共有账户20多万个,涵盖了各单位全部业务关联方,确保了资金支付的准确、高效,有效防止了不按经济业务常规结算事项的发生。同时,各单位根据管理需要共设置预警条件447项,累计触发预警条件进行落地审批的支付指令六千余笔。通过支付预警,不仅防止了资金流向高风险行业,还有效防范了重大违规违纪事件的发生。
促进财务与业务协同,资金计划性明显提高
年预算、月平衡、周调度、日安排的预算控制和无预算不付款的原则,促使成员单位提前安排各项资金支付,有力地促进了各单位财务与计划、生产、工程、营销等专业管理的协调配合,资金筹集及使用计划性明显提高。截至5月末,集团公司资本性预算远低于年度预算进度,各单位资金使用更加审慎,并未没有发生超预算、超进度投资的情况。
资金管控水平明显提升,综合效益显著
受益于新体系强大的数据统计和分析功能,集团公司不单加强了资金收支的过程控制,更提高了资金支出预测能力,为合理调度安排资金、制定资金配置方案提供了有力保障,由此,资金管控水平也获得了显著提高,资金风险防控和使用效益成效显著。截至5月底,集团公司实现利润创同期历史最高,财务费用和营业成本均同比大幅度减少。
这就是我们大唐集团公司创新打造的资金调度中心,它以银行账户管理为基础,以现金流入流出管控为核心,通过不断加强资金的集中管理,既防范了风险、提高了资金的使用效率,又推动了全面预算精细化管理,从而为集团公司资金管理能力和效益双提升,提供了不容忽视的重要作用。同样,也为我们进一步做细落实“价值思维,效益导向”理念,提出了一条可行、有效的道路。
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