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资金调度中心:迈入集团化资金管控新纪元
引言:践行“价值思维,效益导向”核心价值理念,行动是关键。
而“生产调度中心、资金调度中心、燃料调度中心”这“三大中心”的建设和完善,正是我们在统筹创新管理,探求符合集团公司实际的理念成果转化道路上,所迈出的坚实一步。
“三大中心”是由“生产调度中心、资金调度中心和燃料调度中心”组成,它的建设不仅是加强关键资源、核心要素管控的重要手段,更是信息化、工业化“两化”融合的具体实践。
建设“三大中心”不仅是管理手段的变化,更带动了管理思想、管理模式的变革,全面提升了集团公司集约化、精益化、标准化管理水平。
这其中,资金调度中心作为大唐集团公司加强资金监控、统一管理的综合平台,对于提升资金管控水平、防控资金风险,实现全面预算刚性控制,促进“价值思维,效益导向”理念的落实,具有非常重要的现实意义和长远意义。
企业管理的关键是财务管理,财务管理的核心是资金管理,资金管理的根本就是安全和效益。
中国大唐集团公司
作为国有特大型企业集团,以发电为主业,同时兼营煤炭、金融、科技与环保、商贸物流等业务,实施以集团公司、分(子)公司、基层企业三级责任主体的管理体制和运行模式。
拥有子企业近700家,规模大、层级多、分布广,资金管理的过程控制缺乏有效手段,预算控制的力度也较弱。
为此
2011年底,陈进行董事长提出要高标准建设资金调度中心,核心目的就是要通过资金的高度集中和统一结算,实现资金支付风险的事前预警和全面预算的刚性控制,进而促进资金管理和企业效益双提升。
经过近三年的努力,集团公司将数据集成与在线监控、实时展示有机结合,融定向支付、支付预警、预算控制于一体,成功建成以预算管理为主导,以统一结算通道为基础,以现金流量管理为支撑,各专业管理相互衔接配套,上下结合,过程控制,科学、合理、规范、高效的资金集中管理体系──独具大唐特色的资金调度管理系统。
今年1月1日,资金调度中心正式上线运行,运行5个多月以来,系统功能初步实现。
图一:中国大唐集团公司资金调度中心全貌
四道关口严把关
走进大唐集团资金调度中心,首先映入我们眼帘的,就是一面硕大的电子显示屏,展示着各式图表和数据,代表着账户、资金和预算等方面的信息。
在这其中,资金支付监控是这套资金调度系统的核心功能,它通过实时监控各单位资金支付情况,实现风险事前预警和预算的刚性控制。各单位对外支付的每一笔款项均须通过定向支付、余额控制、预算控制、支付预警四道关口,全部符合要求才能进行支付。
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