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图表上看:
1.经营活动现金流入量与流出量均有所增加,由于流入的现金流大,导致现金流量净额大幅度增长。表明该公司2015年经营活动创造现金流量的能力比较强。
2.投资活动现金流入量和流出量均有所减少,公司投资活动产生的现金流量净额呈现负增长趋势,说明该公司投资规模有所缩小。从半年度报表可以看出支出用于在购建固定资产,无形资产和其他长期资产的花费比较多,这与公司在新生态技术发展战略有关,需要购置先进的资产设备,加大科研手段投入无形资产。关于投资活动的现金流入,下半年为0,这和行业性质有关,投入产出时间期限较长。
3.筹资活动中流入流出都是正数,现金流量净额都为正数,筹资流出与流入增长比例相持平,说明筹资用于建设的项目比较合理化。
从结构上看:
1.筹资现金流入和经营现金流入量占比例较大,而经营活动,筹资活动,投资活动的现金流量总额中,经营活动现金流量最少,而经营活动的流入却很大比列,说明了公司企业经营活动效率不高。
2.从营业收入来看(报表参考)为207’949’779’44 元,而销售商品及提供劳务的现金流是1’862’562’637.90元,说明企业对于应收账款以及应收票据要账及时,说明变现能力强。
3.经营,投资,融资现金净额都为正数,资金断裂的可能性较小,说明企业可以扩大规模。可以继续投资研究项目
4.从筹资活动来看,企业从银行借到的款项用来偿还债款,分配完以后,资金依旧富裕,用来分配股利,利润和偿付利息。对于股东来说,得到可观的分配收入便是保障。
四:股价预测
1.股权成本计算公式:
股权资本成本率=无风险收益率+β系数*(市场收益率-无风险收益率)
从雅虎网上,中国政府债券收益率为2.88%,这是无风险收益率的数值。
中国市场风险溢价是7.15%。
Beta值0.9(查阅bloomberg)
计算是股权成本是9.31%
2.贴现现金流股票模型(Dised Cash Flow to Equity Model)
经计算,凯迪生态的每股价值是9.7,相比较今日2月25日凯迪生态上午收盘股价8.88,选择持有该股票,价格差距小于1.。从文章上述提到的凯迪生态的宏观环境和行业分析,财务分析来看,可以得出结论,凯迪的前景发展依旧壮大,技术革新受到政府的支持,但也存在投入与产出的时间比较长,债务杠杆大,财务状况良好,建议持有。
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