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国能(泉州)热电:打好资金“小算盘”提质增效

北极星电力网新闻中心  来源:火力发电网  作者:徐清育  2021/10/21 16:19:28  我要投稿  

北极星火力发电网讯:今年以来,国能(泉州)热电有限公司认真贯彻落实集团公司、福建公司年度财务工作要点,以精细化资金管控、提升资金使用效率为目标,打好资金安全管理“小算盘”,切实鼓足公司“钱袋子”。截至9月底,企业资金成本同比下降0.21个百分点,财务费用同比减少1266万元。

该公司坚持强化资金安全管控意识,通过出纳轮岗、定期清查、账户日清月结等方式建立常态化内部监督机制,借助外部审计力量,开展往来款项清理审计、余额调节表审计查找资金安全管理薄弱环节,及时打好资金安全“补丁”;认真研究宏观金融政策,充分把握央行支持实体经济发展、保障民生产业,电力行业融资环境较为宽松的窗口时机,利用企业资信优势,压降融资利率,新增外部融资2.1亿元,利率较同期LPR下浮19%;加快高息贷款置换,累计置换0.44亿元基建项目贷款;利用上半年资金较为宽裕时机,积极还贷,减少资金沉淀,三季度累计节约财务费用143万元;不断强化银企合作,综合利用法透、融易达、信用证等融资品种,有效拓宽融资渠道,提升企业融资弹性,加强资金计划管控,提升资金计划管控刚性,在煤炭价格居高不下,经营现金流趋紧情况下,全力确保燃料采购、机组检修、光伏产业拓展等资金需求。


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