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11月15日,中国南车发布公告称,成功发行了20亿元365天期短融券,票面利率为5.38%。这笔募集资金中10亿元将用于置换银行贷款,另10亿元补充子公司青岛四方机车的流动资金,用于原材料、设备采购和技术投入。
中国南车证券事务代表郑胜16日坦承,该公司目前资金匮乏。月初股东大会还通过了90亿元再融资方案。
南车何以资金面如此紧张?都是铁道部欠款所致?
“铁道部欠南北车的钱并不多。”一位铁道部内部人士透露,铁道部所欠南车应付账款只有230亿,北车则有210亿元,而南北车三季报披露的应付账款分别高达350亿元和244亿元。另有120亿及34亿元究竟是何人所欠?
郑胜表示,铁道部对南车的欠款确实只有230亿元,另外120亿是其他公司欠款。
中国南车副总裁兼财务总监詹艳景表示,只有证监会要求披露才会解释这部分应付账款的债主。中国北车证券事务代表时景丽亦称不知情。
拆解120亿
海通证券分析师龙华表示,“三季度南车经营活动产生的现金流量净额-52.90亿元。”
现金流惨淡,源自应收账款的大面积滞付。中国南车截至9月30日,应收账款总额达350.9亿元,较年初增加 239亿元,同比增长213.91%。该公司解释,应收账款的增加主要是本期应收账款随销售收入增加自然增长,以及主要客户迟滞支付货款所致。
南车应收账款剧增,也被广泛理解为铁道部欠账不还的结果。
事实上,铁道部并不是南车现金流紧张的唯一理由。铁道部内部人士透露:“铁道部所欠南车应付账款只有230亿,北车也只有210亿元。”此前10月31日和11月8日,铁道部已经分两批给南车和北车还款(南车两次共拿到166亿,北车拿到172亿),合计偿付约338亿元,如此计算,目前铁道部对南北车所欠款项102亿元。
中国南车宣传部长曹钢材向记者解释道,这120亿元的应收账款主要来自海外项目、路外项目和新兴产业。
如海外项目,比如出口货车、机车或零配件,是南车在铁道部以外重要的市场,每年的出口量约在100亿元。在国内铁路需求降温之后,海外市场更是南车和北车开拓的重点。按照曹钢材的解释,海外项目的回款速率一般都要低一些,有滞后付款的问题。比如中亚的项目,签了合同后先打预付款,交车之时才支付大部分款项,而尾款则需要运营一段时间之后才会付清。
这些出口货品产生20%到30%的应收账款应属正常。不过,熟悉行内情况人士表示,海外项目欠款应该不是主要的,因为出口合同要有信用证才生效,通常对方开具信用证。海外项目通常都是签FOB合同,即卖方货一发出,卖方就可以拿信用证换钱。
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